Финансовый анализ компании ОАО «Экспресс-пригород»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Экспресс-пригород». Анализ финансовой отчётности ОАО «Экспресс-пригород» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Экспресс-пригород» .

Финансовая отчётность ОАО «Экспресс-пригород»

На странице компании ОАО «Экспресс-пригород» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Экспресс-пригород». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Экспресс-пригород».

Финансовая устойчивость ОАО «Экспресс-пригород»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Экспресс-пригород». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Экспресс-пригород» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Экспресс-пригород». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Экспресс-пригород» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ОАО «Экспресс-пригород»

Отчёт о финансовых результатах ОАО «Экспресс-пригород»

*ОАО «Экспресс-пригород»

Год основания 1998
ИНН 5407193789
ОГРН 1025403194277
Веб-сайт http://express-prigorod.ru
Специализация Пассажирские перевозки в пригородном сообщении
Холдинг

- Холдинг «РЖД»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.1 097,41 291,01 322,81 397,31 424,9
Расходы всего млн.руб.1 166,61 285,31 350,01 371,21 395,5
Себестоимость млн.руб.1 119,31 222,31 253,81 275,31 290,6
Управленческие расходы млн.руб.47,362,996,295,9104,9
Коммерческие расходы млн.руб.27,822,018,519,017,8
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-97,0-16,2-45,77,111,6
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-34,22,1-53,247,60,7
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-38,30,0-44,736,30,0
EBITDA млн.руб.-0,439,7-10,791,852,4
в т.ч.Амортизация млн.руб.33,837,642,544,351,7

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %17,62,55,62,0
Темп прироста расходов %9,44,71,61,7
Темп прироста себестоимости %9,22,61,71,2
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %13,135,10,16,8
Темп прироста прибыли от продаж %83,3-181,4115,663,7
Темп прироста прибыли до н/о %106,2-2 604,5189,3-98,5

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-3,490,00-3,382,600,00
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-3,120,16-4,033,400,05
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-8,84-1,26-3,450,510,82
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP-0,043,08-0,816,573,68
Рентабельность активов % ROA-4,600,00-5,154,330,00
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC-20,230,03-30,2725,300,01
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,00,00,00,00,0
Стоимость собственного капитала % Re0,00,00,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A828,2937,6797,7880,0816,6
Собственный капитал млн.руб. E170,0170,0125,3161,6161,6
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC170,0170,0125,3161,6161,6
Чистые активы млн.руб. NA793,0904,5766,8851,2789,9

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.-583,7-576,9-624,0-568,9-558,9
Оборотные активы млн.руб.73,8190,047,6148,895,3
Запасы млн.руб.7,05,84,16,26,4
Дебиторская задолженность млн.руб.30,9177,236,6133,663,5
Денежные средства млн.руб.35,86,86,78,825,1
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,10,20,20,20,3
Краткосрочные обязательства* млн.руб.657,5766,8671,6717,6654,1
Кредиторская задолженность млн.руб.604,3721,4631,3680,6619,6
Прочие обязательства млн.руб.53,245,440,337,134,5

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней-185,7-164,1-165,7-155,8-144,8
Оборотные активы дней28,637,332,825,631,3
Запасы дней2,61,81,41,31,6
Дебиторская задолженность дней18,429,429,522,225,3
Краткосрочные обязательства* дней214,3201,3198,4181,4176,2
Кредиторская задолженность дней197,3187,4186,6171,3167,0

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDDDD
Количество баллов балл5,505,005,756,006,75
Характеристика финансового положения -критическоекритическоекритическоекритическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,11| 1б.0,25| 1б.0,07| 1б.0,21| 1б.0,15| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,10| 1б.0,24| 1б.0,06| 1б.0,20| 1б.0,14| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,05| 3б.0,01| 1б.0,01| 2б.0,01| 2б.0,04| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,21| 1б.0,18| 1б.0,16| 1б.0,18| 1б.0,20| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-3,49| 1б.0,00| 2б.-3,38| 1б.2,60| 2б.0,00| 2б.
Рентабельность собственного капитала %-20,23| 1б.0,03| 2б.-30,27| 1б.25,30| 4б.0,01| 2б.
Рентабельность активов %-4,60| 1б.0,00| 2б.-5,15| 1б.4,33| 2б.0,00| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-61,29| 4б.474,20| 1б.-79,33| 4б.264,76| 1б.-52,48| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %4,36| 2б.19,38| 1б.-12,49| 4б.7,81| 2б.-8,95| 3б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,05| 1б.0,25| 1б.0,06| 1б.0,20| 1б.0,10| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,09| 1б.0,16| 1б.0,16| 1б.0,13| 1б.0,15| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.6,935,86,86,78,8
Чистая прибыль млн.руб.-38,30,0-44,736,30,0
Амортизация млн.руб.33,837,642,544,351,7
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.3,82,1-8,711,20,7
Уменьшение запасов [+] млн.руб.1,81,21,8-2,1-0,3
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.48,8-146,3140,5-97,070,1
Увеличение КЗ [+] млн.руб.25,2117,1-90,149,3-60,9
Изменение прочих статей ОК млн.руб.6,9-7,8-5,1-3,3-2,6
Инвестиционная деятельность млн.руб.-53,1-32,9-36,3-36,6-42,4
Финансовая деятельность млн.руб.0,00,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,00,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.35,86,86,78,825,1

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.