Финансовый анализ компании ООО «Ферротранс»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Ферротранс». Анализ финансовой отчётности ООО «Ферротранс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Ферротранс» .

Финансовая отчётность ООО «Ферротранс»

На странице компании ООО «Ферротранс» приводится финансовая отчётность компании ООО «Ферротранс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Ферротранс».

Финансовая устойчивость ООО «Ферротранс»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Ферротранс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Ферротранс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Ферротранс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Ферротранс» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «Ферротранс»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Ферротранс»

*ООО «Ферротранс»

Год основания 2005
Год ликвидации 2014
ИНН 7709591557
ОГРН 1057746167522
Веб-сайт (null)
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- Globaltrans

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.201120122013
Выручка млн.руб.17 058,017 865,713 340,5
Расходы всего млн.руб.14 367,614 955,011 767,8
Себестоимость млн.руб.13 932,614 467,211 430,2
Управленческие расходы млн.руб.435,0487,8337,6
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.2 690,42 910,71 572,7
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.2 585,32 955,51 660,1
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.2 062,42 355,01 321,7
EBIT млн.руб.2 749,62 955,51 813,5

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.20122013
Темп прироста выручки %4,7-25,3
Темп прироста расходов %4,1-21,3
Темп прироста себестоимости %3,8-21,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %12,1-30,8
Темп прироста прибыли от продаж %8,2-46,0
Темп прироста прибыли до н/о %14,3-43,8

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.201120122013
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS12,0913,189,91
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM15,1616,5412,44
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM15,7716,2911,79
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP16,1216,5413,59
Рентабельность активов % ROA28,3038,1118,95
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC49,4482,0427,77
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC127,241,548,7
Стоимость собственного капитала % Re176,841,557,6
Стоимость заемного капитала % Rd11,00,011,0
Активы млн.руб. A5 714,16 644,57 302,6
Собственный капитал млн.руб. E1 399,14 342,14 342,1
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,01 941,9
Вложенный капитал млн.руб. IC1 399,14 342,16 284,0
Чистые активы млн.руб. NA5 714,16 644,57 302,6

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.201120122013
Оборотный капитал млн.руб.45,21 268,5389,0
Оборотные активы млн.руб.4 359,23 529,61 702,7
Запасы млн.руб.86,655,719,6
Дебиторская задолженность млн.руб.2 758,62 694,01 175,2
Денежные средства млн.руб.1 128,3717,7474,0
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,0
Прочие активы млн.руб.385,762,133,9
Краткосрочные обязательства* млн.руб.4 314,02 261,11 313,7
Кредиторская задолженность млн.руб.4 312,62 258,91 309,0
Прочие обязательства млн.руб.1,42,24,7

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.201120122013
Оборотный капитал в целом дней26,413,522,7
Оборотные активы дней82,580,871,6
Запасы дней2,61,51,0
Дебиторская задолженность дней62,755,952,9
Краткосрочные обязательства* дней56,167,348,9
Кредиторская задолженность дней56,167,348,8

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.201120122013
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B3A3B2
Количество баллов балл10,5013,5011,75
Характеристика финансового положения -удовл.устойчивоеудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,01| 2б.1,56| 3б.0,79| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,90| 3б.1,51| 4б.0,76| 3б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,26| 4б.0,32| 4б.0,22| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,24| 1б.0,65| 3б.0,59| 2б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %12,09| 3б.13,18| 3б.9,91| 3б.
Рентабельность собственного капитала %65,00| 4б.82,04| 4б.30,44| 4б.
Рентабельность активов %28,30| 4б.38,11| 4б.18,95| 4б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-11,04| 4б.-2,34| 3б.-56,38| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %364,34| 1б.-47,62| 4б.-42,05| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,64| 1б.1,19| 3б.0,90| 2б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,12| 4б.0,83| 2б.1,08| 4б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.201120122013
Остаток ДС на начало периода млн.руб.79,81 128,3717,7
Чистая прибыль млн.руб.2 062,42 355,01 321,7
Амортизация млн.руб.0,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.0,340,2-3,0
Уменьшение запасов [+] млн.руб.70,130,936,1
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.342,364,61 518,8
Увеличение КЗ [+] млн.руб.3 383,8-2 053,7-949,9
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-368,4324,330,7
Инвестиционная деятельность млн.руб.4 155,9-1 759,9-2 484,7
Финансовая деятельность млн.руб.-2 987,60,02 786,4
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,01 778,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-5 610,3-1 190,0-2 500,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.1 128,3717,7474,0

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru