Финансовый анализ компании ООО «ИСР Транс»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ИСР Транс». Анализ финансовой отчётности ООО «ИСР Транс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ИСР Транс» .

Финансовая отчётность ООО «ИСР Транс»

На странице компании ООО «ИСР Транс» приводится финансовая отчётность компании ООО «ИСР Транс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ИСР Транс».

Финансовая устойчивость ООО «ИСР Транс»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ИСР Транс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ИСР Транс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ИСР Транс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ИСР Транс» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «ИСР Транс»

Отчёт о финансовых результатах ООО «ИСР Транс»

*ООО «ИСР Транс»

Год основания 2002
ИНН 7707205911
ОГРН 1027700474163
Веб-сайт http://www.isrtrans.ru
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.21 356,920 857,320 921,422 503,320 611,2
Расходы всего млн.руб.19 771,919 359,119 499,419 397,918 592,9
Себестоимость млн.руб.19 257,618 693,318 977,918 737,417 881,7
Управленческие расходы млн.руб.514,3665,7521,6660,5711,2
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.1 585,01 498,21 421,93 105,42 018,3
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.1 762,01 292,9-863,42 142,71 063,8
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.1 278,9871,0-868,01 495,4824,6
EBIT млн.руб.2 269,61 762,6-336,23 301,12 585,7

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-2,30,37,6-8,4
Темп прироста расходов %-2,10,7-0,5-4,1
Темп прироста себестоимости %-2,91,5-1,3-4,6
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %29,5-21,726,67,7
Темп прироста прибыли от продаж %-5,5-5,1118,4-35,0
Темп прироста прибыли до н/о %-26,6-166,8348,2-50,4

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS5,994,18-4,156,654,00
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM8,256,20-4,139,525,16
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM7,427,186,8013,809,79
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP10,638,45-1,6114,6712,55
Рентабельность активов % ROA8,495,60-5,068,334,46
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC13,2110,03-2,5318,9215,97
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC3,02,12,55,16,7
Стоимость собственного капитала % Re0,0-1,40,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd5,25,04,910,314,8
Активы млн.руб. A14 558,016 571,217 740,518 155,918 811,4
Собственный капитал млн.руб. E4 418,75 355,44 487,45 982,86 807,4
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D8 676,68 281,08 833,28 751,47 842,2
Вложенный капитал млн.руб. IC13 095,313 636,413 320,514 734,214 649,6
Чистые активы млн.руб. NA14 558,016 571,217 740,518 155,918 811,4

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.2 678,82 828,24 354,011 266,29 831,5
Оборотные активы млн.руб.3 658,23 909,95 541,412 345,711 797,9
Запасы млн.руб.134,7166,2154,978,3120,0
Дебиторская задолженность млн.руб.3 321,93 614,53 062,45 865,05 389,3
Денежные средства млн.руб.198,0125,91 208,3637,3398,1
Финансовые вложения млн.руб.0,00,01 111,25 761,45 889,8
Прочие активы млн.руб.3,63,34,63,80,8
Краткосрочные обязательства* млн.руб.979,41 081,71 187,41 079,51 966,4
Кредиторская задолженность млн.руб.950,71 036,61 133,11 011,11 871,8
Прочие обязательства млн.руб.28,745,154,368,494,6

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней45,148,262,7126,7187,3
Оборотные активы дней64,466,282,4145,1214,4
Запасы дней2,22,62,81,91,8
Дебиторская задолженность дней56,160,758,272,499,9
Краткосрочные обязательства* дней19,218,019,818,427,0
Кредиторская задолженность дней18,817,418,917,425,6

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B3C1C2B3C1
Количество баллов балл11,009,508,2510,759,50
Характеристика финансового положения -удовл.неудовл.неудовл.удовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -3,15| 4б.1,46| 3б.1,34| 3б.3,94| 4б.3,02| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -3,03| 4б.1,40| 4б.1,30| 4б.3,91| 4б.2,99| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,17| 4б.0,05| 3б.0,29| 4б.0,20| 4б.0,10| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,30| 1б.0,32| 1б.0,25| 1б.0,33| 1б.0,36| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %5,99| 3б.4,18| 2б.-4,15| 1б.6,65| 3б.4,00| 2б.
Рентабельность собственного капитала %33,84| 4б.17,82| 4б.-17,64| 1б.28,57| 4б.12,89| 4б.
Рентабельность активов %8,49| 3б.5,60| 3б.-5,06| 1б.8,33| 3б.4,46| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %3,03| 2б.8,81| 2б.-15,27| 4б.91,51| 1б.-8,11| 3б.
Динамика кредиторской задолженности %-23,39| 4б.9,04| 2б.9,31| 2б.-10,76| 4б.85,12| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -3,49| 1б.3,49| 1б.2,70| 1б.5,80| 1б.2,88| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -2,99| 1б.3,49| 1б.3,08| 1б.4,16| 1б.3,90| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.501,6198,0125,91 208,3637,3
Чистая прибыль млн.руб.1 278,9871,0-868,01 495,4824,6
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-0,5-11,7-51,952,50,3
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-11,7-31,511,376,6-41,7
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-97,8-292,6552,1-2 802,6475,7
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-342,944,2106,8-130,6818,7
Изменение прочих статей ОК млн.руб.7,316,77,814,929,2
Инвестиционная деятельность млн.руб.810,9-1 749,0530,46 344,6-1 191,8
Финансовая деятельность млн.руб.-1 947,81 015,1793,9-5 622,0-1 154,2
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,065,8-0,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.198,0125,91 208,3637,3398,1

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru