Финансовый анализ компании ОАО «Кубань Экспресс-пригород»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Кубань Экспресс-пригород». Анализ финансовой отчётности ОАО «Кубань Экспресс-пригород» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Кубань Экспресс-пригород» .

Финансовая отчётность ОАО «Кубань Экспресс-пригород»

На странице компании ОАО «Кубань Экспресс-пригород» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Кубань Экспресс-пригород». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Кубань Экспресс-пригород».

Финансовая устойчивость ОАО «Кубань Экспресс-пригород»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Кубань Экспресс-пригород». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Кубань Экспресс-пригород» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Кубань Экспресс-пригород». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Кубань Экспресс-пригород» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ОАО «Кубань Экспресс-пригород»

Отчёт о финансовых результатах ОАО «Кубань Экспресс-пригород»

*ОАО «Кубань Экспресс-пригород»

Год основания 2010
ИНН 2309121212
ОГРН 1102309001024
Веб-сайт http://www.kuban-express-prigorod.ru
Специализация Пассажирские перевозки в пригородном сообщении
Холдинг

- Холдинг «РЖД»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.594,7505,9471,6361,1465,0
Расходы всего млн.руб.726,7783,8707,5547,3794,9
Себестоимость млн.руб.671,6721,1644,5485,1723,1
Управленческие расходы млн.руб.55,162,763,062,271,8
Коммерческие расходы млн.руб.5,74,72,21,60,6
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-137,6-282,6-238,1-187,7-330,4
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.82,8-50,624,8-53,6-160,0
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.66,3-42,418,6-44,0-129,3
EBITDA млн.руб.84,3-48,326,9-51,9-158,7
в т.ч.Амортизация млн.руб.1,42,32,21,71,3

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-14,9-6,8-23,428,8
Темп прироста расходов %7,7-10,0-22,744,9
Темп прироста себестоимости %7,4-10,6-24,749,1
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %11,0-3,2-2,213,4
Темп прироста прибыли от продаж %-105,415,721,2-76,0
Темп прироста прибыли до н/о %-161,1148,9-316,4-198,8

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS11,15-8,383,94-12,19-27,80
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM13,93-10,015,25-14,83-34,41
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-23,14-55,87-50,49-51,98-71,06
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP14,17-9,555,71-14,36-34,14
Рентабельность активов % ROA65,89-36,6320,15-39,11-77,44
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC-1 338,31-605,48-370,80246,52123,71
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,0-0,1-5,0-0,10,0
Стоимость собственного капитала % Re0,0-0,1-5,0-0,10,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A136,195,389,3135,8198,0
Собственный капитал млн.руб. E28,2-14,24,2-39,9-169,1
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC28,2-14,24,2-39,9-169,1
Чистые активы млн.руб. NA136,195,389,3135,8198,0

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.19,3-32,7-5,9-58,3-224,8
Оборотные активы млн.руб.127,276,979,2117,4142,4
Запасы млн.руб.12,616,015,713,611,0
Дебиторская задолженность млн.руб.24,621,018,278,1106,1
Денежные средства млн.руб.90,039,845,325,625,2
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,00,10,00,10,1
Краткосрочные обязательства* млн.руб.107,9109,585,1175,7367,2
Кредиторская задолженность млн.руб.107,4109,284,6174,8365,0
Прочие обязательства млн.руб.0,50,30,60,92,2

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней-8,6-4,8-14,9-32,4-111,4
Оборотные активы дней56,373,660,499,4102,3
Запасы дней7,410,312,314,89,7
Дебиторская задолженность дней16,816,515,248,772,5
Краткосрочные обязательства* дней64,878,475,3131,8213,6
Кредиторская задолженность дней64,778,175,0131,1212,4

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C1DC2DD
Количество баллов балл9,756,258,505,755,25
Характеристика финансового положения -неудовл.критическоенеудовл.критическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,18| 2б.0,70| 1б.0,93| 1б.0,67| 1б.0,39| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -1,06| 4б.0,56| 2б.0,75| 2б.0,59| 2б.0,36| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,83| 4б.0,36| 4б.0,53| 4б.0,15| 3б.0,07| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,21| 1б.-0,15| 1б.0,05| 1б.-0,29| 1б.-0,85| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %11,15| 3б.-8,38| 1б.3,94| 2б.-12,19| 1б.-27,80| 1б.
Рентабельность собственного капитала %-1 338,31| 1б.-605,48| 1б.-370,80| 1б.246,52| 4б.123,71| 4б.
Рентабельность активов %65,89| 4б.-36,63| 1б.20,15| 4б.-39,11| 1б.-77,44| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-18,03| 4б.-14,85| 4б.-13,36| 4б.329,76| 1б.35,79| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %4,45| 2б.1,72| 2б.-22,58| 4б.106,74| 1б.108,79| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,23| 1б.0,19| 1б.0,22| 1б.0,45| 1б.0,29| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,26| 1б.0,21| 1б.0,20| 1б.0,37| 1б.0,34| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.14,190,039,845,325,6
Чистая прибыль млн.руб.66,3-42,418,6-44,0-129,3
Амортизация млн.руб.1,42,32,21,71,3
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.5,1-8,26,3-9,5-30,8
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-1,2-3,40,32,12,6
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.5,43,72,8-60,0-28,0
Увеличение КЗ [+] млн.руб.4,61,8-24,790,3190,2
Изменение прочих статей ОК млн.руб.0,1-0,30,30,31,3
Инвестиционная деятельность млн.руб.-5,9-3,7-0,0-0,5-7,8
Финансовая деятельность млн.руб.0,00,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,0-0,3-0,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.90,039,845,325,625,2

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.