Финансовый анализ компании ОАО «Кузбасс-пригород»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Кузбасс-пригород». Анализ финансовой отчётности ОАО «Кузбасс-пригород» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Кузбасс-пригород» .
Финансовая отчётность ОАО «Кузбасс-пригород»
На странице компании ОАО «Кузбасс-пригород» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Кузбасс-пригород». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Кузбасс-пригород».
Финансовая устойчивость ОАО «Кузбасс-пригород»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Кузбасс-пригород». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Кузбасс-пригород» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Кузбасс-пригород». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Кузбасс-пригород» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Кузбасс-пригород»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Кузбасс-пригород»
*ОАО «Кузбасс-пригород»
Год основания | 2003 |
ИНН | 4205048280 |
ОГРН | 1034205038780 |
Веб-сайт | http://kuzbass-prigorod.ru |
Специализация | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 692,1 | 728,9 | 593,7 | 692,1 | 454,3 |
Расходы всего | млн.руб. | 776,3 | 806,1 | 714,9 | 672,8 | 685,6 |
Себестоимость | млн.руб. | 776,3 | 806,1 | 714,9 | 672,8 | 685,6 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 7,9 | 7,5 | 8,3 | 8,5 | 2,3 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -92,1 | -84,7 | -129,4 | 10,9 | -233,6 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -93,7 | -87,0 | -128,0 | 13,7 | 16,0 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -76,5 | -82,3 | -121,3 | 7,1 | -1,1 |
EBITDA | млн.руб. | -91,8 | -85,0 | -125,1 | 16,3 | 17,4 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 1,5 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 5,3 | -18,5 | 16,6 | -34,4 |
Темп прироста расходов | % | 3,8 | -11,1 | -5,8 | 1,0 |
Темп прироста себестоимости | % | 3,8 | -11,3 | -5,9 | 1,9 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -4,4 | 10,2 | 2,3 | -72,8 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 8,0 | -52,9 | 108,4 | -2 249,3 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 7,1 | -47,1 | 110,7 | 16,1 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -11,05 | -11,29 | -20,44 | 1,03 | -0,24 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -13,54 | -11,94 | -21,56 | 1,99 | 3,51 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -13,30 | -11,62 | -21,80 | 1,57 | -51,43 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | -13,27 | -11,66 | -21,07 | 2,35 | 3,84 |
Рентабельность активов | % | ROA | -16,67 | -15,43 | -19,43 | 1,01 | -0,14 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 10,14 | 9,70 | 12,77 | -0,71 | 0,11 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 437,6 | 629,0 | 620,1 | 790,9 | 763,2 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | -807,3 | -889,6 | -1 010,9 | -1 003,8 | -1 001,3 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | -807,3 | -889,6 | -1 010,9 | -1 003,8 | -1 001,3 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 437,6 | 629,0 | 620,1 | 638,8 | 612,2 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | -1 004,3 | -1 095,6 | 241,1 | 371,7 | 368,5 |
Оборотные активы | млн.руб. | 240,5 | 422,8 | 408,0 | 587,5 | 571,7 |
Запасы | млн.руб. | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 0,9 | 1,2 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 225,9 | 404,8 | 395,7 | 583,9 | 534,9 |
Денежные средства | млн.руб. | 10,6 | 14,8 | 8,5 | 2,7 | 35,5 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 1 244,8 | 1 518,5 | 166,9 | 215,8 | 203,2 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 1 238,5 | 1 512,4 | 161,3 | 58,1 | 44,0 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 6,3 | 6,1 | 5,6 | 157,7 | 159,2 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | -496,8 | -525,8 | -262,7 | 161,6 | 298,2 |
Оборотные активы | дней | 144,6 | 166,1 | 255,4 | 262,5 | 467,0 |
Запасы | дней | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 0,9 |
Дебиторская задолженность | дней | 137,3 | 157,9 | 246,1 | 258,3 | 450,7 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 641,3 | 691,8 | 518,1 | 100,9 | 168,8 |
Кредиторская задолженность | дней | 638,0 | 688,7 | 514,5 | 57,9 | 41,1 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | C1 | C2 | C1 |
Количество баллов | балл | 5,75 | 4,75 | 9,50 | 8,75 | 9,25 |
Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | неудовл. | неудовл. | неудовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,19| 1б. | 0,28| 1б. | 2,44| 4б. | 2,72| 4б. | 2,81| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,19| 1б. | 0,28| 1б. | 2,42| 4б. | 2,72| 4б. | 2,81| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,05| 3б. | 0,01| 2б. | 0,17| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | -1,84| 1б. | -1,41| 1б. | -1,63| 1б. | -1,27| 1б. | -1,31| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | -11,05| 1б. | -11,29| 1б. | -20,44| 1б. | 1,03| 2б. | -0,24| 1б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 10,14| 4б. | 9,70| 4б. | 12,77| 4б. | -0,71| 1б. | 0,11| 2б. |
Рентабельность активов | % | -16,67| 1б. | -15,43| 1б. | -19,43| 1б. | 1,01| 2б. | -0,14| 1б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -23,06| 4б. | 79,22| 1б. | -2,23| 3б. | 47,53| 1б. | -8,39| 3б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 5,47| 2б. | 22,12| 1б. | -89,33| 4б. | -63,98| 4б. | -24,27| 4б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,18| 1б. | 0,27| 1б. | 2,45| 1б. | 10,05| 1б. | 12,15| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,22| 1б. | 0,23| 1б. | 0,48| 1б. | 4,46| 1б. | 10,96| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 10,2 | 10,6 | 14,8 | 8,5 | 2,7 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -76,5 | -82,3 | -121,3 | 7,1 | -1,1 |
Амортизация | млн.руб. | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 2,5 | 1,5 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -24,7 | -5,0 | -6,7 | 6,6 | 20,7 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -1,6 | 0,9 | -0,6 | 2,9 | -0,3 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 67,7 | -178,9 | 9,0 | -188,1 | 49,0 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 64,2 | 273,9 | 112,9 | 11,6 | -32,9 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -0,0 | -0,2 | -0,5 | 152,1 | 1,4 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -0,7 | -6,2 | -2,2 | -0,5 | -5,4 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 10,6 | 14,8 | 8,5 | 2,7 | 35,5 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.