Финансовый анализ компании ЗАО «Промтрактор-Вагон»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «Промтрактор-Вагон». Анализ финансовой отчётности ЗАО «Промтрактор-Вагон» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «Промтрактор-Вагон» .
Финансовая отчётность ЗАО «Промтрактор-Вагон»
На странице компании ЗАО «Промтрактор-Вагон» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «Промтрактор-Вагон». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «Промтрактор-Вагон».
Финансовая устойчивость ЗАО «Промтрактор-Вагон»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «Промтрактор-Вагон». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «Промтрактор-Вагон» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «Промтрактор-Вагон». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «Промтрактор-Вагон» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Отчёт о финансовых результатах ЗАО «Промтрактор-Вагон»
*ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Год основания | 2005 |
ИНН | 2128701370 |
ОГРН | 1052128019019 |
Веб-сайт | http://tplants.com |
Специализация | Производители подвижного состава |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 14 122,6 | 4 950,4 | 4 322,1 | 374,6 | 147,7 |
Расходы всего | млн.руб. | 11 954,0 | 6 388,4 | 5 134,5 | 1 351,7 | 910,9 |
Себестоимость | млн.руб. | 11 813,3 | 6 268,0 | 5 014,0 | 1 261,8 | 831,4 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 140,6 | 120,4 | 120,4 | 89,8 | 79,5 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 71,6 | 53,9 | 101,5 | 27,9 | 20,8 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 2 097,1 | -1 491,9 | -913,8 | -1 005,0 | -783,9 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 754,0 | -2 581,2 | -3 020,9 | -1 934,6 | -3 364,5 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 533,3 | -2 024,7 | -2 613,0 | -1 474,7 | -2 936,2 |
EBITDA | млн.руб. | 1 771,4 | -1 597,0 | -2 035,3 | -905,9 | -2 299,7 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | -64,9 | -12,7 | -91,3 | -60,6 |
Темп прироста расходов | % | -46,4 | -18,7 | -73,7 | -32,5 |
Темп прироста себестоимости | % | -46,9 | -20,0 | -74,8 | -34,1 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -17,8 | 27,3 | -46,9 | -14,8 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -171,1 | 38,8 | -10,0 | 22,0 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -442,3 | -17,0 | 36,0 | -73,9 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 3,78 | -40,90 | -60,46 | -393,68 | -1 987,57 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 5,34 | -52,14 | -69,90 | -516,45 | -2 277,51 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 14,85 | -30,14 | -21,14 | -268,29 | -530,65 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 12,54 | -32,26 | -47,09 | -241,84 | -1 556,70 |
Рентабельность активов | % | ROA | 3,62 | -14,28 | -19,56 | -12,08 | -25,89 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 17,39 | -12,25 | -43,10 | -14,48 | 121,41 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 6,2 | 8,2 | 12,0 | 16,9 | -115,0 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | -37,0 | -76,6 | 0,4 | 0,2 | -19,3 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 11,9 | 10,7 | 9,5 | 8,9 | 8,4 |
Активы | млн.руб. | A | 14 293,8 | 14 072,5 | 12 646,2 | 11 764,5 | 10 920,6 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 1 032,0 | -968,4 | -3 572,0 | -5 040,3 | -9 367,1 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 8 277,6 | 8 645,7 | 3 446,4 | 11 324,9 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 9 309,6 | 7 677,3 | -125,6 | 6 284,6 | -9 367,1 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 14 057,2 | 13 835,9 | 12 414,4 | 11 537,1 | 10 698,2 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 2 893,2 | 1 351,2 | 192,4 | 71,6 | -3 667,4 |
Оборотные активы | млн.руб. | 6 642,4 | 6 437,4 | 5 111,3 | 4 383,0 | 3 322,5 |
Запасы | млн.руб. | 772,2 | 981,5 | 498,8 | 355,2 | 353,2 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 5 705,8 | 5 192,6 | 3 445,3 | 3 898,1 | 2 592,6 |
Денежные средства | млн.руб. | 0,8 | 42,5 | 132,9 | 0,0 | 0,0 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 61,5 | 0,0 | 869,9 | 0,0 | 249,1 |
Прочие активы | млн.руб. | 102,2 | 220,8 | 164,4 | 129,7 | 127,5 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 3 749,3 | 5 086,2 | 4 918,9 | 4 311,4 | 6 989,9 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 3 469,1 | 4 807,4 | 4 271,7 | 4 064,9 | 6 752,8 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 280,1 | 278,7 | 647,3 | 246,4 | 237,1 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 66,7 | 156,5 | 65,2 | 128,6 | -4 454,4 |
Оборотные активы | дней | 191,1 | 482,2 | 487,6 | 4 625,6 | 9 545,4 |
Запасы | дней | 23,9 | 64,7 | 62,5 | 416,1 | 877,5 |
Дебиторская задолженность | дней | 129,4 | 401,8 | 364,7 | 3 577,7 | 8 040,6 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 124,4 | 325,7 | 422,5 | 4 497,0 | 13 999,8 |
Кредиторская задолженность | дней | 117,6 | 305,1 | 383,4 | 4 061,6 | 13 400,7 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C3 | D | D | D |
Количество баллов | балл | 9,50 | 7,25 | 7,00 | 6,75 | 5,50 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | критическое | критическое | критическое |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,55| 3б. | 1,05| 2б. | 0,41| 1б. | 0,87| 1б. | 0,16| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,34| 4б. | 0,86| 3б. | 0,36| 1б. | 0,77| 3б. | 0,14| 1б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,00| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 2б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,07| 1б. | -0,07| 1б. | -0,28| 1б. | -0,43| 1б. | -0,86| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 3,78| 2б. | -40,90| 1б. | -60,46| 1б. | -393,68| 1б. | -1 987,57| 0б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 82,59| 4б. | -6 368,32| 1б. | 115,10| 4б. | 34,25| 4б. | 40,76| 4б. |
Рентабельность активов | % | 3,62| 2б. | -14,28| 1б. | -19,56| 1б. | -12,08| 1б. | -25,89| 1б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 33,30| 1б. | -8,99| 3б. | -33,65| 4б. | 13,14| 1б. | -33,49| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | -38,15| 4б. | 38,58| 1б. | -11,14| 4б. | -4,84| 3б. | 66,12| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,64| 1б. | 1,08| 3б. | 0,81| 2б. | 0,96| 2б. | 0,38| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,10| 4б. | 1,32| 4б. | 0,95| 2б. | 0,88| 2б. | 0,60| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 986,6 | 0,8 | 42,5 | 132,9 | 0,0 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 533,3 | -2 024,7 | -2 613,0 | -1 474,7 | -2 936,2 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -59,3 | -526,0 | -417,3 | -467,6 | -1 011,1 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 302,0 | -209,3 | 482,7 | 143,7 | 2,0 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -1 425,5 | 513,2 | 1 747,2 | -452,8 | 1 305,5 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -2 192,5 | 935,7 | -559,6 | -206,8 | 2 552,8 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 440,9 | -120,0 | 424,9 | -366,1 | -7,2 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -549,6 | 592,4 | 516,3 | 786,6 | 638,1 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 1 725,7 | 909,3 | 499,9 | 1 898,4 | 846,6 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 239,0 | -29,0 | 9,3 | 6,4 | -1 390,7 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 0,8 | 42,5 | 132,9 | 0,0 | 0,0 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.