Финансовый анализ компании ЗАО «РТХ-Логистик»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «РТХ-Логистик». Анализ финансовой отчётности ЗАО «РТХ-Логистик» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «РТХ-Логистик» .

Финансовая отчётность ЗАО «РТХ-Логистик»

На странице компании ЗАО «РТХ-Логистик» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «РТХ-Логистик». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «РТХ-Логистик».

Финансовая устойчивость ЗАО «РТХ-Логистик»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «РТХ-Логистик». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «РТХ-Логистик» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «РТХ-Логистик». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «РТХ-Логистик» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «РТХ-Логистик»

Отчёт о финансовых результатах ЗАО «РТХ-Логистик»

*ЗАО «РТХ-Логистик»

Год основания 1994
ИНН 7707001185
ОГРН 1027739002466
Веб-сайт http://www.rth-logistic.ru/
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- РейлТрансХолдинг

ЗАО «РТХ-Логистик» оказывает услуги по организации перевозок грузов с предоставлением собственного и арендованного подвижного состава под погрузку на всей сети железной дорог Российской Федерации, стран СНГ и Балтии. В собственности и лизинге компании находится свыше 48 000 вагонов, что обеспечивает надежные грузоперевозки по всем популярным направлениям. Входит в состав группы под управлением ООО УК «РэйлТрансХолдинг».

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Выручка млн.руб.1 853,45 468,36 270,911 975,2
Расходы всего млн.руб.1 241,04 625,55 674,610 804,9
Себестоимость млн.руб.1 183,04 501,65 520,310 581,9
Управленческие расходы млн.руб.58,0123,9154,3223,1
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.612,4842,7596,31 170,2
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.453,4489,3294,4734,5
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.361,6375,4234,4564,9
EBIT млн.руб.642,9812,3831,31 236,3

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Темп прироста выручки %195,014,791,0
Темп прироста расходов %272,722,790,4
Темп прироста себестоимости %280,522,691,7
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %113,524,644,5
Темп прироста прибыли от продаж %37,6-29,296,2
Темп прироста прибыли до н/о %7,9-39,8149,5

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.2013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS19,516,873,744,72
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM24,478,954,696,13
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM33,0415,419,519,77
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP34,6914,8513,2610,32
Рентабельность активов % ROA13,945,031,692,37
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC22,8614,1914,1418,79
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC-25,74,46,25,4
Стоимость собственного капитала % Re-75,2-0,10,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd13,610,214,514,1
Активы млн.руб. A5 189,29 731,718 043,029 609,7
Собственный капитал млн.руб. E2 048,32 425,42 659,83 224,7
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D2 773,32 600,63 226,62 241,3
Вложенный капитал млн.руб. IC4 821,65 026,05 886,45 466,0
Чистые активы млн.руб. NA5 189,29 731,718 043,029 609,7

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.1 702,0605,5-5 425,8-10 890,4
Оборотные активы млн.руб.1 988,84 132,85 188,810 887,0
Запасы млн.руб.105,494,3139,55 399,0
Дебиторская задолженность млн.руб.992,02 925,14 007,65 484,2
Денежные средства млн.руб.33,246,85,21,0
Финансовые вложения млн.руб.828,41 036,41 010,92,7
Прочие активы млн.руб.29,830,225,50,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.286,83 527,410 614,621 777,4
Кредиторская задолженность млн.руб.285,23 521,710 607,421 768,5
Прочие обязательства млн.руб.1,55,77,28,9

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал в целом дней335,277,0-140,3-249,3
Оборотные активы дней391,7204,3271,3245,7
Запасы дней20,86,76,884,6
Дебиторская задолженность дней195,4130,7201,8145,0
Краткосрочные обязательства* дней56,5127,3411,6495,0
Кредиторская задолженность дней56,2127,1411,2494,8

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C2DD
Количество баллов балл8,505,505,50
Характеристика финансового положения -неудовл.критическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,93| 1б.0,46| 1б.0,48| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,90| 3б.0,45| 1б.0,24| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 2б.0,00| 1б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,25| 1б.0,15| 1б.0,11| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %6,87| 3б.3,74| 2б.4,72| 2б.
Рентабельность собственного капитала %16,78| 4б.9,22| 4б.19,20| 4б.
Рентабельность активов %5,03| 3б.1,69| 2б.2,37| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %194,88| 1б.37,01| 1б.36,85| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %1 134,61| 1б.201,20| 1б.105,22| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,83| 2б.0,38| 1б.0,25| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,03| 4б.0,49| 1б.0,29| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.33,246,85,2
Чистая прибыль млн.руб.375,4234,4564,9
Амортизация млн.руб.0,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-0,359,9198,8
Уменьшение запасов [+] млн.руб.11,1-45,2-5 259,5
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-1 933,1-1 082,5-1 476,6
Увеличение КЗ [+] млн.руб.3 236,47 085,711 161,1
Изменение прочих статей ОК млн.руб.3,76,227,3
Инвестиционная деятельность млн.руб.-2 230,0-6 659,7-5 567,1
Финансовая деятельность млн.руб.548,8359,5376,3
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.1,6-0,0-29,3
Остаток ДС на конец периода млн.руб.46,85,21,0

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru