Финансовый анализ компании ООО «РусТрансКом»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «РусТрансКом». Анализ финансовой отчётности ООО «РусТрансКом» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «РусТрансКом» .

Финансовая отчётность ООО «РусТрансКом»

На странице компании ООО «РусТрансКом» приводится финансовая отчётность компании ООО «РусТрансКом». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «РусТрансКом».

Финансовая устойчивость ООО «РусТрансКом»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «РусТрансКом». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «РусТрансКом» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «РусТрансКом». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «РусТрансКом» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «РусТрансКом»

Отчёт о финансовых результатах ООО «РусТрансКом»

*ООО «РусТрансКом»

Год основания 2014
ИНН 7703813281
ОГРН 1147746757168
Веб-сайт http://www.rustrans.ru
Специализация Финансы и корпоративное управление
Холдинг

- Группа компаний «РТК»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Выручка млн.руб.430,4581,51 114,2868,1
Расходы всего млн.руб.232,0398,2813,1849,9
Себестоимость млн.руб.144,0158,1423,5308,7
Управленческие расходы млн.руб.88,0240,1389,6541,2
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,65,7
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.198,4183,3300,512,5
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.1,9-238,8367,1580,0
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.0,0-193,1422,2652,3
EBIT млн.руб.275,0186,61 105,81 041,7

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Темп прироста выручки %35,191,6-22,1
Темп прироста расходов %71,6104,45,1
Темп прироста себестоимости %9,8167,9-27,1
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %172,962,540,1
Темп прироста прибыли от продаж %-7,663,9-95,9
Темп прироста прибыли до н/о %-12 670,8253,758,0

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.2013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS0,00-33,2037,8975,14
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM0,44-41,0832,9566,82
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM46,0931,5226,971,44
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP63,8832,0999,24120,00
Рентабельность активов % ROA0,00-1,253,235,83
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC2,492,1012,4912,86
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC-4,12,03,42,4
Стоимость собственного капитала % Re-11,00,00,10,4
Стоимость заемного капитала % Rd3,65,111,410,0
Активы млн.руб. A15 896,414 928,611 254,311 128,1
Собственный капитал млн.руб. E5 830,25 637,26 054,76 684,0
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D5 778,74 860,42 040,82 550,0
Вложенный капитал млн.руб. IC11 608,910 497,58 095,59 234,0
Чистые активы млн.руб. NA15 896,414 928,611 254,311 128,1

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.185,4-521,0-45,9-6,8
Оборотные активы млн.руб.1 463,9803,5169,4142,2
Запасы млн.руб.17,50,057,923,6
Дебиторская задолженность млн.руб.839,4204,272,2111,0
Денежные средства млн.руб.13,05,034,94,8
Финансовые вложения млн.руб.577,8577,80,00,0
Прочие активы млн.руб.16,116,54,42,8
Краткосрочные обязательства* млн.руб.1 278,61 324,5215,3149,1
Кредиторская задолженность млн.руб.1 275,31 317,9171,8118,4
Прочие обязательства млн.руб.3,36,643,530,7

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал в целом дней-143,0-105,3-92,8-11,1
Оборотные активы дней826,4711,7159,465,7
Запасы дней52,55,59,517,2
Дебиторская задолженность дней501,4327,645,338,6
Краткосрочные обязательства* дней969,4817,0252,276,8
Кредиторская задолженность дней967,2813,9244,061,2

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDC2C2
Количество баллов балл5,255,008,508,50
Характеристика финансового положения -критическоекритическоенеудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,34| 1б.0,18| 1б.0,05| 1б.0,08| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,33| 1б.0,18| 1б.0,03| 1б.0,06| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,00| 1б.0,00| 1б.0,01| 2б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,37| 1б.0,38| 1б.0,54| 2б.0,60| 2б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %0,00| 2б.-33,20| 1б.37,89| 4б.75,14| 4б.
Рентабельность собственного капитала %0,00| 2б.-3,37| 1б.7,22| 4б.10,24| 4б.
Рентабельность активов %0,00| 2б.-1,25| 1б.3,23| 2б.5,83| 3б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %144,63| 1б.-75,67| 4б.-64,66| 4б.53,83| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %26,79| 1б.3,34| 2б.-86,96| 4б.-31,11| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,66| 1б.0,15| 1б.0,42| 1б.0,94| 2б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,52| 2б.0,40| 1б.0,19| 1б.0,63| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.7,413,05,034,9
Чистая прибыль млн.руб.0,0-193,1422,2652,3
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-4,2-52,0-50,5-72,2
Уменьшение запасов [+] млн.руб.88,617,5-57,934,3
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-496,3635,2132,1-38,9
Увеличение КЗ [+] млн.руб.269,542,6-1 142,9-54,3
Изменение прочих статей ОК млн.руб.13,72,949,0-11,2
Инвестиционная деятельность млн.руб.-2 081,9359,33 090,7171,3
Финансовая деятельность млн.руб.1 610,9-820,6-2 408,2-688,4
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.605,40,0-4,6-23,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.13,05,034,94,8

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru