Финансовый анализ компании ООО «Центр инновационного развития СТМ»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Центр инновационного развития СТМ». Анализ финансовой отчётности ООО «Центр инновационного развития СТМ» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Центр инновационного развития СТМ» .

Финансовая отчётность ООО «Центр инновационного развития СТМ»

На странице компании ООО «Центр инновационного развития СТМ» приводится финансовая отчётность компании ООО «Центр инновационного развития СТМ». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Центр инновационного развития СТМ».

Финансовая устойчивость ООО «Центр инновационного развития СТМ»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Центр инновационного развития СТМ». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Центр инновационного развития СТМ» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Центр инновационного развития СТМ». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Центр инновационного развития СТМ» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ООО «Центр инновационного развития СТМ»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Центр инновационного развития СТМ»

*ООО «Центр инновационного развития СТМ»

Год основания 2010
ИНН 6672327417
ОГРН 1106672020432
Веб-сайт http://sinaratm.ru/about/enterprises/cir-stm/
Специализация НИИ железнодорожного транспорта
Холдинг

- Синара - Транспортные Машины

ООО «Центр инновационного развития СТМ» («ЦИР СТМ») – инжиниринговая компания, разрабатывающая новые виды железнодорожной техники.

Основными направлениями деятельности центра инновационного развития являются: - Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и технологических работ по созданию тягового и специального подвижного состава, узлов и агрегатов подвижного состава, и автоматизированных систем управления; - Разработка конструкторско-технологической документации; - Разработка алгоритмического и программного обеспечения микропроцессорных систем управления, регулирования и диагностики; - Проведение приёмочных, эксплуатационных и сертификационных испытаний тепловозов, специального подвижного состава и составных частей этих видов подвижного состава; Разработка и изготовление наукоёмких узлов микропроцессорной техники, унифицированных пультов управления для оснащения тепловозов и специального подвижного состава.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.15,411,394,524,475,6
Расходы всего млн.руб.19,131,0125,35,693,0
Себестоимость млн.руб.19,131,0125,35,693,0
Управленческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-3,7-19,7-30,818,8-17,4
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-5,2-20,6-31,918,1-21,6
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-5,2-20,6-31,918,1-21,6
EBITDA млн.руб.-5,2-20,6-31,918,1-21,6
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-26,6738,0-74,2210,0
Темп прироста расходов %62,1304,8-95,51 565,1
Темп прироста себестоимости %62,1304,8-95,51 565,1
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %0,00,00,00,0
Темп прироста прибыли от продаж %-425,9-56,3161,1-192,5
Темп прироста прибыли до н/о %-292,4-54,7156,8-219,2

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-34,14-182,44-33,6974,23-28,59
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-34,14-182,44-33,6974,23-28,54
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-24,35-174,39-32,5477,10-23,01
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP-34,14-182,44-33,6974,23-28,54
Рентабельность активов % ROA-9,21-14,84-22,7912,55-13,80
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC-39,80-128,10313,82-106,27115,03
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC-78,20,00,00,00,0
Стоимость собственного капитала % Re-78,20,00,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A113,9163,6116,0172,3140,7
Собственный капитал млн.руб. E26,45,8-26,1-8,0-29,6
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC26,45,8-26,1-8,0-29,6
Чистые активы млн.руб. NA113,9163,6116,0172,3140,7

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.18,00,6-29,6-10,2-31,1
Оборотные активы млн.руб.105,6158,4112,5170,1139,2
Запасы млн.руб.81,7156,5107,2167,6138,1
Дебиторская задолженность млн.руб.17,01,65,12,41,0
Денежные средства млн.руб.6,90,20,20,10,1
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.87,6157,8142,1180,3170,3
Кредиторская задолженность млн.руб.86,1155,4140,1178,2167,6
Прочие обязательства млн.руб.1,52,32,02,12,6

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней429,3300,8-56,0-297,6-99,9
Оборотные активы дней2 515,84 269,6522,82 116,0749,1
Запасы дней1 946,63 853,4509,02 057,6740,3
Дебиторская задолженность дней404,8301,413,156,18,1
Краткосрочные обязательства* дней2 086,53 968,8578,82 413,6849,0
Кредиторская задолженность дней2 051,43 907,3570,52 382,8837,4

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDDD
Количество баллов балл5,255,257,006,00
Характеристика финансового положения -критическоекритическоекритическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,00| 2б.0,79| 1б.0,94| 1б.0,82| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,01| 1б.0,04| 1б.0,01| 1б.0,01| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,00| 1б.0,00| 1б.0,00| 1б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,04| 1б.-0,22| 1б.-0,05| 1б.-0,21| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-182,44| 1б.-33,69| 1б.74,23| 4б.-28,59| 1б.
Рентабельность собственного капитала %-128,10| 1б.313,82| 4б.-106,27| 1б.115,03| 4б.
Рентабельность активов %-14,84| 1б.-22,79| 1б.12,55| 4б.-13,80| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-90,32| 4б.211,25| 1б.-53,49| 4б.-59,08| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %80,53| 1б.-9,87| 3б.27,17| 1б.-5,90| 3б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,01| 1б.0,04| 1б.0,01| 1б.0,01| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,08| 1б.0,02| 1б.0,02| 1б.0,01| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.6,90,20,20,1
Чистая прибыль млн.руб.-20,6-31,918,1-21,6
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.0,00,00,00,0
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-74,849,3-60,429,5
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.15,3-3,52,71,4
Увеличение КЗ [+] млн.руб.69,3-15,338,1-10,5
Изменение прочих статей ОК млн.руб.0,9-0,40,20,5
Инвестиционная деятельность млн.руб.3,11,71,30,7
Финансовая деятельность млн.руб.0,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.0,20,20,10,1

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.