Финансовый анализ компании ООО «ЛокоТех-сервис»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ЛокоТех-сервис». Анализ финансовой отчётности ООО «ЛокоТех-сервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ЛокоТех-сервис» .

Финансовая отчётность ООО «ЛокоТех-сервис»

На странице компании ООО «ЛокоТех-сервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «ЛокоТех-сервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ЛокоТех-сервис».

Финансовая устойчивость ООО «ЛокоТех-сервис»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ЛокоТех-сервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ЛокоТех-сервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ЛокоТех-сервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ЛокоТех-сервис» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «ЛокоТех-сервис»

Отчёт о финансовых результатах ООО «ЛокоТех-сервис»

*ООО «ЛокоТех-сервис»

Год основания 2010
ИНН 7704758153
ОГРН 1107746515887
Веб-сайт http://tmh-service.ru
Специализация Ремонт локомотивов
Холдинг

- Холдинг «Локомотивные технологии»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.10 136,713 409,137 935,558 541,362 521,1
Расходы всего млн.руб.7 058,210 627,236 244,956 112,558 421,4
Себестоимость млн.руб.6 636,29 572,234 934,555 120,957 299,5
Управленческие расходы млн.руб.422,01 054,91 310,4991,61 121,8
Коммерческие расходы млн.руб.0,042,61,232,911,5
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.3 078,52 739,31 689,32 396,04 088,2
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.2 995,02 064,9474,6232,02 769,2
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.2 389,61 637,1360,033,22 350,1
EBIT млн.руб.3 068,42 915,21 437,01 649,24 205,6

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %32,3182,954,36,8
Темп прироста расходов %51,2239,754,94,1
Темп прироста себестоимости %44,2265,057,84,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %160,119,5-21,910,6
Темп прироста прибыли от продаж %-11,0-38,341,870,6
Темп прироста прибыли до н/о %-31,1-77,0-51,11 093,8

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS23,5712,210,950,063,76
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM29,5515,401,250,404,43
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM30,3720,434,454,096,54
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP30,2721,743,792,826,73
Рентабельность активов % ROA31,6211,041,720,128,26
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC40,8121,3610,1611,0731,68
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,84,611,45,115,6
Стоимость собственного капитала % Re0,10,014,30,018,8
Стоимость заемного капитала % Rd1,911,710,812,114,2
Активы млн.руб. A13 915,215 745,526 041,930 291,426 629,7
Собственный капитал млн.руб. E5 063,46 700,56 145,66 178,97 264,5
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D6 332,05 192,27 994,15 897,94 561,6
Вложенный капитал млн.руб. IC11 395,411 892,814 139,612 076,811 826,1
Чистые активы млн.руб. NA13 915,215 745,526 041,930 291,426 627,8

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.4 488,85 457,38 163,69 283,55 364,5
Оборотные активы млн.руб.5 871,77 379,817 288,120 789,217 129,5
Запасы млн.руб.2 324,23 426,77 903,910 000,98 266,0
Дебиторская задолженность млн.руб.2 523,23 583,08 430,09 392,88 354,5
Денежные средства млн.руб.750,4140,1628,31 134,3460,9
Финансовые вложения млн.руб.272,5227,5295,0229,86,7
Прочие активы млн.руб.1,52,630,931,341,3
Краткосрочные обязательства* млн.руб.1 382,91 922,59 124,411 505,611 765,0
Кредиторская задолженность млн.руб.1 326,11 790,68 164,910 470,610 667,2
Прочие обязательства млн.руб.56,9131,9959,61 035,11 097,8

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней98,4135,465,554,442,9
Оборотные активы дней127,4180,4118,7118,7111,0
Запасы дней53,578,354,555,853,5
Дебиторская задолженность дней51,683,157,855,651,9
Краткосрочные обязательства* дней29,045,053,164,368,1
Кредиторская задолженность дней27,642,447,958,161,9

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B2B3C1DC2
Количество баллов балл11,2510,259,257,008,75
Характеристика финансового положения -удовл.удовл.неудовл.критическоенеудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -2,33| 4б.1,92| 3б.1,45| 3б.1,14| 2б.1,16| 2б.
Коэффициент срочной ликвидности -1,41| 4б.1,03| 4б.0,79| 3б.0,59| 2б.0,60| 2б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,30| 4б.0,04| 3б.0,05| 3б.0,06| 3б.0,03| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,36| 1б.0,43| 1б.0,24| 1б.0,20| 1б.0,27| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %23,57| 4б.12,21| 3б.0,95| 2б.0,06| 2б.3,76| 2б.
Рентабельность собственного капитала %83,27| 4б.27,83| 4б.5,61| 4б.0,54| 2б.34,96| 4б.
Рентабельность активов %31,62| 4б.11,04| 4б.1,72| 2б.0,12| 2б.8,26| 3б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %658,76| 1б.42,00| 1б.135,28| 1б.11,42| 1б.-11,05| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %562,96| 1б.35,03| 1б.355,99| 1б.28,24| 1б.1,88| 2б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,90| 1б.2,00| 1б.1,03| 3б.0,90| 2б.0,78| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,87| 3б.1,96| 3б.1,21| 4б.0,96| 2б.0,84| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.209,2750,4140,1628,31 134,3
Чистая прибыль млн.руб.2 389,61 637,1360,033,22 350,1
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-6,015,2-122,115,6-183,6
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-1 683,4-1 102,5-4 477,2-2 097,01 734,9
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-2 190,6-1 059,8-4 847,0-962,81 038,3
Увеличение КЗ [+] млн.руб.1 126,0464,56 374,32 305,7196,7
Изменение прочих статей ОК млн.руб.34,774,0799,475,152,7
Инвестиционная деятельность млн.руб.-8 023,0-332,1-271,4-764,0185,7
Финансовая деятельность млн.руб.6 896,1-306,73 587,31 900,2-4 783,6
Увеличение уставного капитала млн.руб.2 000,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-2,00,0-915,00,2-1 264,6
Остаток ДС на конец периода млн.руб.750,4140,1628,31 134,3460,9

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru