Финансовый анализ компании ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР». Анализ финансовой отчётности ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР» .

Финансовая отчётность ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР»

На странице компании ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР» приводится финансовая отчётность компании ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР».

Финансовая устойчивость ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР»

Отчёт о финансовых результатах ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР»

*ООО «ТРАНСРЕЙЛ КАР»

Год основания 2002
ИНН 7702268114
ОГРН 1027739521325
Веб-сайт http://old.hcnvt.ru/filials/trc.html
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- Новотранс

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.385,2364,3248,2157,80,0
Расходы всего млн.руб.218,6294,7228,4141,74,7
Себестоимость млн.руб.145,5198,3131,7107,30,2
Управленческие расходы млн.руб.73,196,496,734,34,5
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.166,669,719,816,2-4,7
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.172,882,324,9-34,03,3
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.138,165,819,8-29,22,6
EBIT млн.руб.172,882,324,9-34,03,3

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-5,4-31,9-36,4-100,0
Темп прироста расходов %34,8-22,5-38,0-96,7
Темп прироста себестоимости %36,3-33,6-18,5-99,8
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %31,80,3-64,5-86,9
Темп прироста прибыли от продаж %-58,2-71,6-18,4-128,8
Темп прироста прибыли до н/о %-52,4-69,7-236,2109,7

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS35,8518,078,00-18,4811 786,36
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM44,8422,5910,04-21,5214 913,64
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM43,2519,127,9710,24-21 168,18
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP44,8422,5910,04-21,5214 913,64
Рентабельность активов % ROA44,3720,365,92-8,910,93
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC49,0522,856,50-9,700,97
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC49,717,70,00,016,0
Стоимость собственного капитала % Re49,717,70,00,016,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A318,8327,7342,4312,1246,3
Собственный капитал млн.руб. E280,6295,5315,3286,2246,3
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC280,6295,5315,3286,2246,3
Чистые активы млн.руб. NA318,8327,7342,4312,1246,3

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.69,4101,5138,5285,7246,2
Оборотные активы млн.руб.95,6121,2152,3311,6246,3
Запасы млн.руб.2,87,12,63,41,9
Дебиторская задолженность млн.руб.75,6111,3147,9308,1105,3
Денежные средства млн.руб.17,12,71,80,10,1
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,0139,0
Прочие активы млн.руб.0,10,10,00,00,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.26,219,713,825,90,1
Кредиторская задолженность млн.руб.25,018,913,025,60,0
Прочие обязательства млн.руб.1,20,80,70,30,0

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней80,585,6176,5490,64 424 407,6
Оборотные активы дней98,2108,6201,1536,54 640 572,2
Запасы дней3,35,07,27,044 311,0
Дебиторская задолженность дней40,193,6190,6527,33 438 370,4
Краткосрочные обязательства* дней17,823,024,645,9216 164,6
Кредиторская задолженность дней16,422,023,444,7213 544,4

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B1A3B1C1C2
Количество баллов балл13,0013,5012,759,259,00
Характеристика финансового положения -удовл.устойчивоеудовл.неудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -3,65| 4б.6,15| 4б.11,05| 4б.12,02| 4б.4 104,53| 0б.
Коэффициент срочной ликвидности -3,53| 4б.5,79| 4б.10,86| 4б.11,89| 4б.4 072,18| 0б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,65| 4б.0,13| 3б.0,13| 3б.0,01| 1б.0,87| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,88| 4б.0,90| 4б.0,92| 4б.0,92| 4б.1,00| 4б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %35,85| 4б.18,07| 4б.8,00| 3б.-18,48| 1б.11 786,36| 4б.
Рентабельность собственного капитала %49,05| 4б.22,85| 4б.6,50| 4б.-9,70| 1б.0,97| 2б.
Рентабельность активов %44,37| 4б.20,36| 4б.5,92| 3б.-8,91| 1б.0,93| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %748,31| 1б.47,35| 1б.32,83| 1б.108,32| 1б.-65,83| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %165,05| 1б.-24,69| 4б.-30,89| 4б.96,80| 1б.-99,90| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -3,02| 1б.5,90| 1б.11,35| 1б.12,01| 1б.4 211,16| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -2,45| 1б.4,26| 1б.8,13| 1б.11,79| 1б.16,10| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.7,817,12,71,80,1
Чистая прибыль млн.руб.138,165,819,8-29,22,6
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.1,60,60,6-11,50,4
Уменьшение запасов [+] млн.руб.1,3-4,34,5-0,81,5
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-66,7-35,8-36,6-160,2202,8
Увеличение КЗ [+] млн.руб.15,6-6,2-5,812,6-25,6
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-0,3-0,3-0,0-0,5-0,2
Инвестиционная деятельность млн.руб.-30,516,716,5187,80,0
Финансовая деятельность млн.руб.90,00,00,00,0-139,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-140,0-51,00,00,0-42,5
Остаток ДС на конец периода млн.руб.17,12,71,80,10,1

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru