Финансовый анализ компании ООО «Управляющая компания Мечел-Транс»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Управляющая компания Мечел-Транс». Анализ финансовой отчётности ООО «Управляющая компания Мечел-Транс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Управляющая компания Мечел-Транс» .
Финансовая отчётность ООО «Управляющая компания Мечел-Транс»
На странице компании ООО «Управляющая компания Мечел-Транс» приводится финансовая отчётность компании ООО «Управляющая компания Мечел-Транс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Управляющая компания Мечел-Транс».
Финансовая устойчивость ООО «Управляющая компания Мечел-Транс»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Управляющая компания Мечел-Транс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Управляющая компания Мечел-Транс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Управляющая компания Мечел-Транс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Управляющая компания Мечел-Транс» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «Управляющая компания Мечел-Транс»
Отчёт о финансовых результатах ООО «Управляющая компания Мечел-Транс»
*ООО «Управляющая компания Мечел-Транс»
| Год основания | 2010 |
| ИНН | 7714803768 |
| ОГРН | 1107746215334 |
| Веб-сайт | http://www.mechel.ru/sector/logistics/mechel_trans/ |
| Специализация | Финансы и корпоративное управление |
| Холдинг |
- ООО «Мечел-Транс» |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 144,8 | 114,2 | 105,8 | 125,2 | 205,5 |
| Расходы всего | млн.руб. | 154,5 | 120,7 | 110,2 | 169,6 | 169,1 |
| Себестоимость | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,2 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 154,5 | 120,7 | 110,2 | 169,6 | 26,9 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -9,7 | -6,6 | -4,4 | -44,4 | 36,4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 12,3 | 13,6 | 8,8 | -37,7 | 35,7 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 9,8 | 10,8 | 5,3 | -30,8 | 26,9 |
| EBIT | млн.руб. | 12,3 | 13,6 | 8,8 | -37,7 | 35,7 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | -21,1 | -7,3 | 18,4 | 64,1 |
| Темп прироста расходов | % | -21,8 | -8,7 | 53,8 | -0,3 |
| Темп прироста себестоимости | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -21,8 | -8,7 | 53,8 | -84,1 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 32,2 | 32,4 | -899,1 | 182,1 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 10,5 | -35,6 | -530,6 | 194,6 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 6,74 | 9,43 | 4,98 | -24,59 | 13,10 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 8,50 | 11,91 | 8,28 | -30,14 | 17,37 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -6,69 | -5,76 | -4,20 | -35,44 | 17,72 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 8,50 | 11,91 | 8,28 | -30,14 | 17,37 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 32,37 | 28,92 | 16,46 | -120,52 | 62,31 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 155,37 | 96,41 | 59,05 | 250,58 | -155,65 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 15,9 | 87,4 | 120,7 | -49,8 | 0,0 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 15,9 | 87,4 | 120,7 | -49,8 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | млн.руб. | A | 39,6 | 34,8 | 29,2 | 22,0 | 64,4 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 10,7 | 11,7 | 6,2 | -30,8 | -3,8 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 10,7 | 11,7 | 6,2 | -30,8 | -3,8 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 39,6 | 34,8 | 29,2 | 22,0 | 64,4 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 10,2 | 11,6 | 6,1 | -38,3 | -4,2 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 39,1 | 34,7 | 29,1 | 14,4 | 63,9 |
| Запасы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 37,0 | 34,3 | 28,9 | 14,0 | 59,9 |
| Денежные средства | млн.руб. | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 28,9 | 23,2 | 23,0 | 52,7 | 68,1 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 25,1 | 19,4 | 19,2 | 47,8 | 64,6 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 3,5 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 15,3 | 34,8 | 30,5 | -46,9 | -37,9 |
| Оборотные активы | дней | 75,6 | 118,1 | 110,1 | 63,4 | 69,7 |
| Запасы | дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Дебиторская задолженность | дней | 71,2 | 114,0 | 109,1 | 62,6 | 65,8 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 60,4 | 83,3 | 79,6 | 110,3 | 107,6 |
| Кредиторская задолженность | дней | 51,8 | 71,1 | 66,5 | 97,5 | 100,0 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B2 | B3 | B3 | D | C3 |
| Количество баллов | балл | 11,25 | 11,00 | 10,75 | 5,75 | 7,50 |
| Характеристика финансового положения | - | удовл. | удовл. | удовл. | критическое | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,35| 3б. | 1,50| 3б. | 1,27| 3б. | 0,27| 1б. | 0,94| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,35| 4б. | 1,49| 4б. | 1,27| 4б. | 0,27| 1б. | 0,88| 3б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,07| 3б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,00| 1б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,27| 1б. | 0,33| 1б. | 0,21| 1б. | -1,40| 1б. | -0,06| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 6,74| 3б. | 9,43| 3б. | 4,98| 2б. | -24,59| 1б. | 13,10| 3б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 155,37| 4б. | 96,41| 4б. | 59,05| 4б. | 250,58| 4б. | -155,65| 1б. |
| Рентабельность активов | % | 32,37| 4б. | 28,92| 4б. | 16,46| 4б. | -120,52| 1б. | 62,31| 4б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 91,92| 1б. | -7,31| 3б. | -15,66| 4б. | -51,58| 4б. | 327,48| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 57,88| 1б. | -22,76| 4б. | -1,04| 3б. | 149,17| 1б. | 35,17| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,48| 4б. | 1,77| 1б. | 1,51| 1б. | 0,29| 1б. | 0,93| 2б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,37| 4б. | 1,60| 3б. | 1,64| 3б. | 0,64| 2б. | 0,66| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 0,4 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 9,8 | 10,8 | 5,3 | -30,8 | 26,9 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,5 | 7,2 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -17,7 | 2,7 | 5,4 | 14,9 | -45,9 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 9,2 | -5,7 | -0,2 | 28,6 | 16,8 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 2,0 | -0,2 | 0,2 | 1,1 | -1,4 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -1,0 | -9,8 | -10,8 | -6,1 | 0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 2,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru