Финансовый анализ компании ОАО «ВЭлНИИ»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «ВЭлНИИ». Анализ финансовой отчётности ОАО «ВЭлНИИ» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «ВЭлНИИ» .

Финансовая отчётность ОАО «ВЭлНИИ»

На странице компании ОАО «ВЭлНИИ» приводится финансовая отчётность компании ОАО «ВЭлНИИ». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «ВЭлНИИ».

Финансовая устойчивость ОАО «ВЭлНИИ»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «ВЭлНИИ». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «ВЭлНИИ» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «ВЭлНИИ». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «ВЭлНИИ» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ОАО «ВЭлНИИ»

Отчёт о финансовых результатах ОАО «ВЭлНИИ»

*ОАО «ВЭлНИИ»

Год основания 2002
ИНН 6150010263
ОГРН 1026102217613
Веб-сайт http://www.velnii.ru
Специализация НИИ железнодорожного транспорта
Холдинг

- Трансмашхолдинг

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» — признанный научно-исследовательский центр в области электровозостроения. Спроектированные в Новочеркасске локомотивы эксплуатируются на железных дорогах России, Финляндии, Польши, Китая, Украины и Казахстана. Предприятие имеет более 1000 патентов и авторских свидетельств, тысячи научных публикаций. За годы существования ВЭлНИИ разработано около 50 типов электровозов, создана научная база электровозостроения и высококвалифицированный испытательный центр. ОАО «ВЭлНИИ» входит в состав компании Трансмашхолдинг.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Выручка млн.руб.257,8333,3281,9285,9249,9
Расходы всего млн.руб.263,5311,2270,3270,9274,2
Себестоимость млн.руб.242,3292,9223,0227,9227,6
Управленческие расходы млн.руб.21,218,347,243,046,6
Коммерческие расходы млн.руб.0,20,10,10,10,1
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-5,921,911,614,9-24,4
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.3,838,219,124,4-14,9
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.2,630,014,419,1-12,3
EBITDA млн.руб.3,838,219,129,1-9,6
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,04,75,2

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2014201520162017
Темп прироста выручки %29,2-15,41,4-12,6
Темп прироста расходов %18,1-13,20,21,2
Темп прироста себестоимости %20,9-23,82,2-0,1
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-13,9156,8-8,98,3
Темп прироста прибыли от продаж %474,7-47,228,9-263,1
Темп прироста прибыли до н/о %906,8-50,027,5-161,0

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20132014201520162017
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS1,029,005,116,68-4,90
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM1,4711,476,788,52-5,95
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-2,276,584,115,22-9,74
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP1,4711,476,7810,17-3,86
Рентабельность активов % ROA1,4615,577,6910,18-6,52
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC2,6828,7811,4013,35-8,35
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC20,90,00,0-0,10,0
Стоимость собственного капитала % Re20,90,00,0-0,10,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A189,9195,3179,5196,0179,8
Собственный капитал млн.руб. E89,2119,1133,5152,8140,6
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC89,2119,1133,5152,8140,6
Чистые активы млн.руб. NA189,9195,3179,5196,0179,8

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Оборотный капитал млн.руб.1,734,452,573,361,1
Оборотные активы млн.руб.98,1107,795,5113,596,6
Запасы млн.руб.35,620,615,514,913,1
Дебиторская задолженность млн.руб.39,830,120,243,932,7
Денежные средства млн.руб.22,456,059,053,949,7
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,40,90,70,81,2
Краткосрочные обязательства* млн.руб.96,473,343,140,235,6
Кредиторская задолженность млн.руб.87,163,734,331,628,6
Прочие обязательства млн.руб.9,39,68,88,57,0

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Оборотный капитал в целом дней12,919,856,280,598,1
Оборотные активы дней124,1112,7131,5133,8153,4
Запасы дней40,930,823,419,520,4
Дебиторская задолженность дней64,938,332,641,055,9
Краткосрочные обязательства* дней111,292,975,353,355,3
Кредиторская задолженность дней100,682,663,442,244,0

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C3B1A3A3B2
Количество баллов балл8,0012,2513,2513,5011,75
Характеристика финансового положения -неудовл.удовл.устойчивоеустойчивоеудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,02| 2б.1,47| 3б.2,22| 4б.2,82| 4б.2,72| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,65| 2б.1,17| 4б.1,84| 4б.2,43| 4б.2,32| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,23| 4б.0,76| 4б.1,37| 4б.1,34| 4б.1,40| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,47| 1б.0,61| 2б.0,74| 3б.0,78| 3б.0,78| 3б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %1,02| 2б.9,00| 3б.5,11| 3б.6,68| 3б.-4,90| 1б.
Рентабельность собственного капитала %2,68| 3б.28,78| 4б.11,40| 4б.13,35| 4б.-8,35| 1б.
Рентабельность активов %1,46| 2б.15,57| 4б.7,69| 3б.10,18| 4б.-6,52| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-23,19| 4б.-24,35| 4б.-32,80| 4б.116,72| 1б.-25,57| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %58,29| 1б.-26,89| 4б.-46,20| 4б.-7,70| 3б.-9,67| 3б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,46| 1б.0,47| 1б.0,59| 1б.1,39| 4б.1,14| 3б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,64| 2б.0,46| 1б.0,51| 2б.0,97| 2б.1,27| 4б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Остаток ДС на начало периода млн.руб.2,822,456,059,053,9
Чистая прибыль млн.руб.2,630,014,419,1-12,3
Амортизация млн.руб.0,00,00,04,75,2
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.2,0-1,31,00,2-2,5
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-13,314,95,10,61,8
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.12,09,79,9-23,611,2
Увеличение КЗ [+] млн.руб.32,1-23,4-29,4-2,6-3,1
Изменение прочих статей ОК млн.руб.3,40,0-1,0-0,3-2,0
Инвестиционная деятельность млн.руб.1,83,73,2-3,4-2,7
Финансовая деятельность млн.руб.0,00,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-21,00,00,00,20,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.22,456,059,053,949,7

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.