Финансовый анализ компании ООО «Первая локомотивная компания»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Первая локомотивная компания». Анализ финансовой отчётности ООО «Первая локомотивная компания» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Первая локомотивная компания» .

Финансовая отчётность ООО «Первая локомотивная компания»

На странице компании ООО «Первая локомотивная компания» приводится финансовая отчётность компании ООО «Первая локомотивная компания». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Первая локомотивная компания».

Финансовая устойчивость ООО «Первая локомотивная компания»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Первая локомотивная компания». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Первая локомотивная компания» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Первая локомотивная компания». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Первая локомотивная компания» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «Первая локомотивная компания»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Первая локомотивная компания»

*ООО «Первая локомотивная компания»

Год основания 2012
ИНН 7724856600
ОГРН 1127747221161
Веб-сайт http://1-plk.com
Специализация Производители подвижного состава

Первая Локомотивная Компания (ПЛК) основана в 2012 году в рамках совместного проекта российских инвесторов и Bombardier Transportation по созданию современного производства тягового подвижного состава нового поколения и внедрению передовых разработок и производственных технологий.

Компания разработало и осваивает выпуск двухсистемного грузового электровоза 2ЭВ120, предназначенного для вождения тяжеловесных грузовых поездов общей массой 7000- 9000 тонн по путям колеи 1520 мм. Производственные мощности расположены в г. Энгельсе Саратовской области.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Выручка млн.руб.0,00,00,05,0
Расходы всего млн.руб.1,628,7163,7193,4
Себестоимость млн.руб.0,00,00,017,9
Управленческие расходы млн.руб.1,628,7163,7175,5
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,08,2
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-1,6-28,7-163,7-196,6
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-98,4-159,1-424,1-463,1
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-78,8-135,7-339,6-371,9
EBITDA млн.руб.-2,0-30,4-211,3-146,8
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,00,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Темп прироста выручки %0,00,031 356,3
Темп прироста расходов %1 646,4470,223,2
Темп прироста себестоимости %0,00,00,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %1 646,4470,212,2
Темп прироста прибыли от продаж %-1 646,4-470,1-20,1
Темп прироста прибыли до н/о %-61,7-166,5-9,2

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.2013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS0,000,00-2 122 493,75-7 388,93
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM0,000,00-2 650 618,75-9 202,03
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM0,000,00-1 023 025,00-3 906,04
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP0,000,00-1 320 900,00-2 916,55
Рентабельность активов % ROA-10,47-7,21-11,50-9,11
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC2,40-0,50-11,63-5,59
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC9,82,57,210,0
Стоимость собственного капитала % Re0,048,90,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd12,26,56,97,3
Активы млн.руб. A1 504,02 260,83 643,64 517,3
Собственный капитал млн.руб. E0,5-172,0-511,6-883,5
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D1 476,61 461,61 404,11 976,6
Вложенный капитал млн.руб. IC1 477,11 289,6892,51 093,1
Чистые активы млн.руб. NA1 504,02 260,83 643,64 517,3

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.1 474,72 006,52 026,72 391,7
Оборотные активы млн.руб.1 476,62 013,92 338,52 877,2
Запасы млн.руб.58,612,6792,11 483,3
Дебиторская задолженность млн.руб.1 276,81 859,21 406,11 362,0
Денежные средства млн.руб.1,70,70,220,8
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.139,6141,4140,111,2
Краткосрочные обязательства* млн.руб.2,07,4311,8485,5
Кредиторская задолженность млн.руб.2,06,5303,9473,9
Прочие обязательства млн.руб.0,00,97,811,7

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал в целом дней0,00,046 003 733,1160 654,3
Оборотные активы дней0,00,049 644 688,0189 644,2
Запасы дней0,00,09 179 385,082 735,4
Дебиторская задолженность дней0,00,037 244 953,6100 647,4
Краткосрочные обязательства* дней0,00,03 640 954,828 989,9
Кредиторская задолженность дней0,00,03 540 865,028 279,6

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C3C3DD
Количество баллов балл7,258,005,755,00
Характеристика финансового положения -неудовл.неудовл.критическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -14,14| 4б.2,13| 4б.0,86| 1б.0,85| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -12,24| 4б.1,96| 4б.0,52| 2б.0,41| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,02| 2б.0,00| 1б.0,00| 1б.0,01| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,00| 1б.-0,08| 1б.-0,14| 1б.-0,20| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %0,00| 2б.0,00| 2б.-2 122 493,75| 0б.-7 388,93| 0б.
Рентабельность собственного капитала %-15 750,60| 1б.158,26| 4б.99,35| 4б.53,31| 4б.
Рентабельность активов %-10,47| 1б.-7,21| 1б.-11,50| 1б.-9,11| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %255 263,20| 0б.45,61| 1б.-24,37| 4б.-3,14| 3б.
Динамика кредиторской задолженности %100,00| 1б.229,59| 1б.4 564,15| 1б.55,91| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -645,84| 1б.285,33| 1б.4,63| 1б.2,87| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -646,09| 1б.369,25| 1б.10,52| 1б.3,56| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.0,01,70,70,2
Чистая прибыль млн.руб.-78,8-135,7-339,6-371,9
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-19,7-23,4-84,7-91,3
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-58,645,9-779,5-691,2
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-1 276,3-582,4453,144,2
Увеличение КЗ [+] млн.руб.2,04,5297,4169,9
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-139,6-0,98,3132,8
Инвестиционная деятельность млн.руб.-6,5-173,0-957,6-227,4
Финансовая деятельность млн.руб.1 579,1822,01 402,11 055,5
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,042,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.1,70,70,220,8

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru