Финансовый анализ компании ООО «Грузовая компания»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Грузовая компания». Анализ финансовой отчётности ООО «Грузовая компания» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Грузовая компания» .

Финансовая отчётность ООО «Грузовая компания»

На странице компании ООО «Грузовая компания» приводится финансовая отчётность компании ООО «Грузовая компания». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Грузовая компания».

Финансовая устойчивость ООО «Грузовая компания»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Грузовая компания». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Грузовая компания» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Грузовая компания». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Грузовая компания» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «Грузовая компания»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Грузовая компания»

*ООО «Грузовая компания»

Год основания 2006
ИНН 7702598850
ОГРН 1067746420323
Веб-сайт http://www.gruzovaya.com
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- Группа компаний «РТК»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.1 436,88 045,93 647,53 695,15 490,7
Расходы всего млн.руб.1 411,37 991,33 676,84 061,65 593,8
Себестоимость млн.руб.1 373,37 935,83 591,23 946,65 464,4
Управленческие расходы млн.руб.37,955,685,5115,0129,3
Коммерческие расходы млн.руб.0,023,129,533,236,7
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.25,531,5-58,7-399,7-139,8
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.0,34,6-369,9-563,2-208,2
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.0,32,5-323,6-446,1-155,7
EBIT млн.руб.12,88,9-333,9-442,8-63,7

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %460,0-54,71,348,6
Темп прироста расходов %467,9-53,810,537,5
Темп прироста себестоимости %477,8-54,79,938,5
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %107,246,228,912,0
Темп прироста прибыли от продаж %23,5-286,2-581,265,0
Темп прироста прибыли до н/о %1 355,2-8 119,1-52,263,0

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS0,020,03-8,87-12,07-2,84
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM0,020,06-10,14-15,24-3,79
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM1,780,39-1,61-10,82-2,55
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP0,890,11-9,15-11,98-1,16
Рентабельность активов % ROA0,050,06-3,69-4,86-1,72
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC6,741,17-32,35-36,85-1,26
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC4,80,63,212,07,6
Стоимость собственного капитала % Re0,00,00,013,50,0
Стоимость заемного капитала % Rd6,11,15,314,514,0
Активы млн.руб. A686,88 336,09 185,69 174,68 892,3
Собственный капитал млн.руб. E2,4379,756,0365,3209,6
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D372,8401,8940,6405,5806,3
Вложенный капитал млн.руб. IC375,2781,4996,6770,81 015,9
Чистые активы млн.руб. NA686,88 336,09 185,69 174,68 892,3

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.411,41 016,7375,6967,01 402,0
Оборотные активы млн.руб.685,21 745,01 964,62 321,52 430,9
Запасы млн.руб.16,71 300,21 247,41 084,01 140,9
Дебиторская задолженность млн.руб.662,1328,9663,8902,71 142,2
Денежные средства млн.руб.3,848,130,352,9118,3
Финансовые вложения млн.руб.0,065,115,0266,33,4
Прочие активы млн.руб.2,72,78,115,626,1
Краткосрочные обязательства* млн.руб.273,7728,31 589,01 354,51 028,8
Кредиторская задолженность млн.руб.273,7727,31 589,01 350,3936,3
Прочие обязательства млн.руб.0,01,00,04,292,6

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней52,632,469,766,379,0
Оборотные активы дней146,455,1185,6211,7158,4
Запасы дней2,129,9127,5115,174,2
Дебиторская задолженность дней141,122,549,777,468,2
Краткосрочные обязательства* дней93,822,7115,9145,479,4
Кредиторская задолженность дней93,822,7115,9145,276,2

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C1C2DDC2
Количество баллов балл10,008,505,257,008,25
Характеристика финансового положения -неудовл.неудовл.критическоекритическоенеудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -2,20| 4б.2,39| 4б.1,23| 3б.1,40| 3б.1,54| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -2,14| 4б.0,61| 2б.0,44| 1б.0,74| 2б.0,80| 3б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 2б.0,07| 3б.0,02| 2б.0,03| 3б.0,08| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,00| 1б.0,05| 1б.0,01| 1б.0,04| 1б.0,02| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %0,02| 2б.0,03| 2б.-8,87| 1б.-12,07| 1б.-2,84| 1б.
Рентабельность собственного капитала %11,92| 4б.1,30| 2б.-148,57| 1б.-211,75| 1б.-54,18| 1б.
Рентабельность активов %0,05| 2б.0,06| 2б.-3,69| 1б.-4,86| 1б.-1,72| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %48,53| 1б.-50,32| 4б.101,80| 1б.36,00| 1б.26,53| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %-40,83| 4б.165,72| 1б.118,47| 1б.-15,02| 4б.-30,66| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -2,42| 1б.0,45| 1б.0,42| 1б.0,67| 1б.1,22| 4б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,50| 3б.0,99| 2б.0,43| 1б.0,53| 2б.0,89| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.14,63,848,130,352,9
Чистая прибыль млн.руб.0,32,5-323,6-446,1-155,7
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-0,0187,2-46,3663,9-52,5
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-16,7-1 283,552,8163,4-56,9
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-216,3333,1-334,8-238,9-239,5
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-188,87 279,5620,8-80,2-857,9
Изменение прочих статей ОК млн.руб.1,20,9-6,4-3,377,9
Инвестиционная деятельность млн.руб.-1,2-6 589,1-583,4489,3442,3
Финансовая деятельность млн.руб.410,8-73,8603,2-497,1907,7
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,0187,40,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,00,0-28,40,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.3,848,130,352,9118,3

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru