Финансовый анализ компании ООО «ГТИ Менеджмент»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ГТИ Менеджмент». Анализ финансовой отчётности ООО «ГТИ Менеджмент» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ГТИ Менеджмент» .
Финансовая отчётность ООО «ГТИ Менеджмент»
На странице компании ООО «ГТИ Менеджмент» приводится финансовая отчётность компании ООО «ГТИ Менеджмент». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ГТИ Менеджмент».
Финансовая устойчивость ООО «ГТИ Менеджмент»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ГТИ Менеджмент». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ГТИ Менеджмент» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ГТИ Менеджмент». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ГТИ Менеджмент» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ГТИ Менеджмент»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ГТИ Менеджмент»
*ООО «ГТИ Менеджмент»
| Год основания | 2014 |
| ИНН | 7701409186 |
| ОГРН | 5147746172008 |
| Веб-сайт | |
| Специализация | Финансы и корпоративное управление |
| Холдинг |
- Globaltrans |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 1 096,4 | 3 096,4 | 2 634,9 |
| Расходы всего | млн.руб. | 547,6 | 1 548,9 | 1 994,1 |
| Себестоимость | млн.руб. | 218,4 | 1 022,3 | 1 448,2 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 329,2 | 526,7 | 545,9 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 548,8 | 1 547,4 | 640,8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 403,2 | 759,9 | 99,2 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 340,4 | 591,2 | 60,2 |
| EBIT | млн.руб. | 593,8 | 1 437,7 | 471,2 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 182,4 | -14,9 |
| Темп прироста расходов | % | 182,8 | 28,7 |
| Темп прироста себестоимости | % | 368,1 | 41,7 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 60,0 | 3,6 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 182,0 | -58,6 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 88,5 | -86,9 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 31,05 | 19,09 | 2,28 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 36,77 | 24,54 | 3,77 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 50,05 | 49,98 | 24,32 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 54,16 | 46,43 | 17,88 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 4,33 | 4,00 | 0,50 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 8,53 | 11,37 | 4,48 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | -52,2 | 2,3 | 1,1 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | -85,4 | 0,0 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 5,1 | 10,8 | 10,8 |
| Активы | млн.руб. | A | 15 724,8 | 13 814,9 | 10 485,5 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 7 842,4 | 8 433,6 | 8 493,8 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 4 614,7 | 1 430,8 | 951,3 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 12 457,1 | 9 864,4 | 9 445,1 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 15 724,8 | 13 814,9 | 10 485,5 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 69,9 | 277,9 | 7,7 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 451,1 | 568,5 | 203,3 |
| Запасы | млн.руб. | 13,9 | 5,4 | 1,8 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 376,0 | 211,3 | 132,0 |
| Денежные средства | млн.руб. | 39,2 | 330,9 | 61,1 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 22,0 | 20,9 | 8,4 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 381,2 | 290,6 | 195,6 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 350,3 | 254,1 | 172,7 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 30,9 | 36,5 | 22,9 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 23,3 | 20,5 | 19,8 |
| Оборотные активы | дней | 150,2 | 60,1 | 53,6 |
| Запасы | дней | 4,6 | 1,1 | 0,5 |
| Дебиторская задолженность | дней | 125,2 | 34,6 | 23,8 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 126,9 | 39,6 | 33,8 |
| Кредиторская задолженность | дней | 116,6 | 35,6 | 29,6 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C1 |
| Количество баллов | балл | 9,25 | 9,50 |
| Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. |
| Показатели ликвидности | |||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,14| 1б. | 0,20| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,14| 1б. | 0,19| 1б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,08| 3б. | 0,06| 3б. |
| Показатели финансовой устойчивости | |||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,61| 2б. | 0,81| 4б. |
| Показатели рентабельности | |||
| Рентабельность продаж | % | 19,09| 4б. | 2,28| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 7,26| 4б. | 0,71| 2б. |
| Рентабельность активов | % | 4,00| 2б. | 0,50| 2б. |
| Показатели деловой активности | |||
| Динамика дебиторской задолженности | % | -43,81| 4б. | -37,50| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | -27,46| 4б. | -32,01| 4б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,83| 2б. | 0,76| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,97| 2б. | 0,80| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 39,2 | 330,9 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 591,2 | 60,2 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,4 | 2,8 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 8,5 | 3,5 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 164,7 | 79,2 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -96,2 | -81,3 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 6,7 | -1,0 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 2 027,7 | 2 961,5 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | -2 410,5 | -3 294,7 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 330,9 | 61,1 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru