Финансовый анализ компании ОАО «Северо-Западная ППК»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Северо-Западная ППК». Анализ финансовой отчётности ОАО «Северо-Западная ППК» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Северо-Западная ППК» .
Финансовая отчётность ОАО «Северо-Западная ППК»
На странице компании ОАО «Северо-Западная ППК» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Северо-Западная ППК». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Северо-Западная ППК».
Финансовая устойчивость ОАО «Северо-Западная ППК»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Северо-Западная ППК». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Северо-Западная ППК» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Северо-Западная ППК». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Северо-Западная ППК» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Северо-Западная ППК»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Северо-Западная ППК»
*ОАО «Северо-Западная ППК»
Год основания | 2006 |
ИНН | 7839330845 |
ОГРН | 1067847492888 |
Веб-сайт | http://ppk-piter.ru |
Специализация | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 5 317,1 | 5 606,0 | 5 546,4 | 6 322,0 | 6 758,6 |
Расходы всего | млн.руб. | 5 455,8 | 5 651,8 | 5 562,7 | 5 366,7 | 5 752,5 |
Себестоимость | млн.руб. | 5 455,8 | 5 651,8 | 5 562,7 | 5 366,7 | 5 752,5 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -138,7 | -45,8 | -16,3 | 955,3 | 1 006,0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -859,0 | 565,3 | 110,6 | 1 063,7 | 1 252,2 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -753,9 | 425,1 | 79,7 | 842,1 | 989,6 |
EBITDA | млн.руб. | -835,4 | 587,4 | 138,9 | 1 119,6 | 1 252,2 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 23,6 | 22,2 | 28,3 | 55,9 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 5,4 | -1,1 | 14,0 | 6,9 |
Темп прироста расходов | % | 3,6 | -1,6 | -3,5 | 7,2 |
Темп прироста себестоимости | % | 3,6 | -1,6 | -3,5 | 7,2 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 67,0 | 64,5 | 5 978,7 | 5,3 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 165,8 | -80,4 | 861,4 | 17,7 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -14,18 | 7,58 | 1,44 | 13,32 | 14,64 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -16,16 | 10,08 | 1,99 | 16,83 | 18,53 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -2,61 | -0,82 | -0,29 | 15,11 | 14,89 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | -15,71 | 10,48 | 2,50 | 17,71 | 18,53 |
Рентабельность активов | % | ROA | -45,39 | 21,81 | 3,13 | 27,11 | 24,15 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 23,58 | -12,65 | -2,57 | -31,94 | -57,51 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 1 518,2 | 2 379,7 | 2 711,9 | 3 501,6 | 4 694,2 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | -3 573,7 | -3 148,6 | -3 057,5 | -2 215,3 | -1 225,8 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | -3 573,7 | -3 148,6 | -3 057,5 | -2 215,3 | -1 225,8 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 1 518,2 | 2 379,7 | 2 711,3 | 3 501,0 | 4 694,0 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | -4 532,4 | -4 228,5 | -4 117,0 | -2 969,5 | 3 164,5 |
Оборотные активы | млн.руб. | 558,6 | 1 296,3 | 1 641,0 | 2 733,2 | 3 711,5 |
Запасы | млн.руб. | 13,0 | 14,1 | 19,1 | 43,7 | 40,3 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 206,8 | 1 196,8 | 1 579,8 | 2 291,1 | 3 091,0 |
Денежные средства | млн.руб. | 319,3 | 79,1 | 29,0 | 388,0 | 572,7 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 19,5 | 6,4 | 13,1 | 10,5 | 7,5 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 5 091,0 | 5 524,7 | 5 758,0 | 5 702,7 | 547,1 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 5 056,2 | 5 484,9 | 5 713,4 | 5 653,8 | 496,2 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 34,8 | 39,9 | 44,6 | 49,0 | 50,9 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | -282,2 | -285,2 | -274,6 | -204,6 | 5,3 |
Оборотные активы | дней | 52,1 | 60,4 | 96,6 | 126,3 | 174,5 |
Запасы | дней | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,3 |
Дебиторская задолженность | дней | 29,7 | 45,7 | 91,4 | 111,7 | 145,7 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 334,3 | 345,6 | 371,2 | 330,8 | 169,2 |
Кредиторская задолженность | дней | 332,0 | 343,2 | 368,5 | 328,1 | 166,5 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | D | B3 |
Количество баллов | балл | 6,00 | 6,50 | 5,00 | 7,00 | 10,75 |
Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | критическое | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,11| 1б. | 0,23| 1б. | 0,28| 1б. | 0,48| 1б. | 6,78| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,10| 1б. | 0,23| 1б. | 0,28| 1б. | 0,47| 1б. | 6,70| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,06| 3б. | 0,01| 2б. | 0,01| 1б. | 0,07| 3б. | 1,05| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | -2,35| 1б. | -1,32| 1б. | -1,13| 1б. | -0,63| 1б. | -0,26| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | -14,18| 1б. | 7,58| 3б. | 1,44| 2б. | 13,32| 3б. | 14,64| 3б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 23,58| 4б. | -12,65| 1б. | -2,57| 1б. | -31,94| 1б. | -57,51| 1б. |
Рентабельность активов | % | -45,39| 1б. | 21,81| 4б. | 3,13| 2б. | 27,11| 4б. | 24,15| 4б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -68,43| 4б. | 478,60| 1б. | 32,00| 1б. | 45,02| 1б. | 34,92| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 10,13| 1б. | 8,48| 2б. | 4,17| 2б. | -1,04| 3б. | -91,22| 4б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,04| 1б. | 0,22| 1б. | 0,28| 1б. | 0,41| 1б. | 6,23| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,09| 1б. | 0,13| 1б. | 0,25| 1б. | 0,34| 1б. | 0,88| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 284,5 | 319,3 | 79,1 | 29,0 | 388,0 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -753,9 | 425,1 | 79,7 | 842,1 | 989,6 |
Амортизация | млн.руб. | 23,6 | 22,2 | 28,3 | 55,9 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -105,1 | 140,2 | 19,6 | 222,3 | 262,5 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 0,6 | -1,1 | -5,0 | -24,6 | 3,4 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 448,4 | -989,9 | -383,0 | -711,3 | -800,0 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 465,2 | 428,7 | 228,6 | -59,7 | 180,8 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -14,6 | 18,1 | -2,1 | 7,1 | 4,9 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -29,4 | -283,5 | -27,5 | 27,2 | -456,6 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 319,3 | 79,1 | 29,0 | 388,0 | 572,7 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.