Финансовый анализ компании АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Анализ финансовой отчётности АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» .
Финансовая отчётность АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
На странице компании АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» приводится финансовая отчётность компании АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «Объединенная транспортно-логистическая компания».
Финансовая устойчивость АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «Объединенная транспортно-логистическая компания». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
Отчёт о финансовых результатах АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
*АО «Объединенная транспортно-логистическая компания»
Год основания | 2014 |
ИНН | 7701414235 |
ОГРН | 5147746341925 |
Веб-сайт | http://www.utlc.com |
Специализация | Логистика и экспедиция |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
Объединенная транспортно-логистическая компания (АО «ОТЛК») осуществляет перевозки грузов в контейнерах в составе регулярных контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа по территориям стран ЕАЭС: Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 2 115,2 | 8 314,0 |
Расходы всего | млн.руб. | 1 997,9 | 7 571,5 |
Себестоимость | млн.руб. | 1 943,7 | 7 228,3 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 54,2 | 343,2 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,1 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 117,2 | 742,5 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -20 627,0 | 13 987,4 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -20 653,9 | 13 844,9 |
EBIT | млн.руб. | -20 626,9 | 13 987,4 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 293,1 |
Темп прироста расходов | % | 278,9 |
Темп прироста себестоимости | % | 271,9 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 531,6 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 533,8 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 167,8 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -976,46 | 166,52 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -975,19 | 168,24 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 5,54 | 8,93 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | -975,18 | 168,24 |
Рентабельность активов | % | ROA | -213,05 | 52,38 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -216,21 | 53,19 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 19 389,1 | 33 477,3 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 19 105,5 | 32 950,4 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 19 105,5 | 32 950,4 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 19 389,1 | 33 477,3 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 578,7 | 3 503,1 |
Оборотные активы | млн.руб. | 862,3 | 4 029,9 |
Запасы | млн.руб. | 28,9 | 33,8 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 548,8 | 473,1 |
Денежные средства | млн.руб. | 284,5 | 3 414,6 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 108,3 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 283,6 | 526,8 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 282,5 | 412,3 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 1,1 | 114,5 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 49,9 | 89,8 |
Оборотные активы | дней | 74,4 | 107,7 |
Запасы | дней | 2,5 | 1,4 |
Дебиторская задолженность | дней | 47,4 | 22,5 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 24,5 | 17,8 |
Кредиторская задолженность | дней | 24,4 | 15,3 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B3 | A2 |
Количество баллов | балл | 10,50 | 15,00 |
Характеристика финансового положения | - | удовл. | устойчивое |
Показатели ликвидности | |||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 3,04| 4б. | 7,65| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 2,94| 4б. | 7,38| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 1,00| 4б. | 6,48| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | |||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,99| 4б. | 0,98| 4б. |
Показатели рентабельности | |||
Рентабельность продаж | % | -976,46| 1б. | 166,52| 4б. |
Рентабельность собственного капитала | % | -216,21| 1б. | 53,19| 4б. |
Рентабельность активов | % | -213,05| 1б. | 52,38| 4б. |
Показатели деловой активности | |||
Динамика дебиторской задолженности | % | 100,00| 1б. | -13,80| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 100,00| 1б. | 45,97| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,94| 1б. | 1,15| 3б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,94| 3б. | 1,47| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 0,0 | 284,5 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -20 653,9 | 13 844,9 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,2 | -12,4 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -28,9 | -4,9 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -548,8 | 75,7 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 282,5 | 129,8 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 1,1 | 5,0 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -18 526,6 | -10 908,1 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 39 759,4 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 284,5 | 3 414,6 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru