Финансовый анализ компании ООО «Трубная транспортная компания»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Трубная транспортная компания». Анализ финансовой отчётности ООО «Трубная транспортная компания» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Трубная транспортная компания» .

Финансовая отчётность ООО «Трубная транспортная компания»

На странице компании ООО «Трубная транспортная компания» приводится финансовая отчётность компании ООО «Трубная транспортная компания». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Трубная транспортная компания».

Финансовая устойчивость ООО «Трубная транспортная компания»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Трубная транспортная компания». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Трубная транспортная компания» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Трубная транспортная компания». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Трубная транспортная компания» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «Трубная транспортная компания»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Трубная транспортная компания»

*ООО «Трубная транспортная компания»

Год основания 2009
ИНН 7709823416
ОГРН 1097746003992
Веб-сайт http://www.trubtrans.ru
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- RAIL GARANT

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Выручка млн.руб.7 891,53 326,81 752,41 920,4
Расходы всего млн.руб.7 384,63 059,81 770,22 489,3
Себестоимость млн.руб.7 072,32 947,11 706,82 441,0
Управленческие расходы млн.руб.312,4112,763,448,4
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.506,9266,9-17,8-568,9
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.268,7361,599,5-655,9
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.196,6285,777,2-648,9
EBIT млн.руб.735,9659,9303,7-477,6

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Темп прироста выручки %-57,8-47,39,6
Темп прироста расходов %-58,6-42,140,6
Темп прироста себестоимости %-58,3-42,143,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-63,9-43,8-23,7
Темп прироста прибыли от продаж %-47,3-106,7-3 099,0
Темп прироста прибыли до н/о %34,6-72,5-759,4

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.2013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS2,498,594,41-33,79
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM3,4010,875,68-34,15
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM6,428,02-1,01-29,62
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP9,3219,8417,33-24,87
Рентабельность активов % ROA8,406,552,22-11,72
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC80,6134,2216,53-42,78
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC-63,43,93,44,3
Стоимость собственного капитала % Re-145,30,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd28,911,513,427,5
Активы млн.руб. A4 683,04 041,32 921,58 149,0
Собственный капитал млн.руб. E846,61 132,31 209,5560,6
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D800,5634,5430,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC1 647,11 766,81 639,5560,6
Чистые активы млн.руб. NA4 683,04 041,32 921,58 149,0

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.2 356,21 062,21 049,41 576,4
Оборотные активы млн.руб.2 964,01 988,11 615,22 406,9
Запасы млн.руб.200,941,932,6910,4
Дебиторская задолженность млн.руб.2 392,41 637,41 282,81 397,7
Денежные средства млн.руб.7,711,47,00,2
Финансовые вложения млн.руб.337,2269,2243,877,9
Прочие активы млн.руб.25,828,349,020,8
Краткосрочные обязательства* млн.руб.607,8926,0565,8830,5
Кредиторская задолженность млн.руб.602,7925,2565,0830,2
Прочие обязательства млн.руб.5,10,70,80,3

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал в целом дней109,0187,5219,9250,2
Оборотные активы дней137,1271,7375,3383,3
Запасы дней9,313,37,889,9
Дебиторская задолженность дней110,7221,1304,1255,4
Краткосрочные обязательства* дней28,184,1155,4133,1
Кредиторская задолженность дней27,983,8155,2133,0

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C3C1C3
Количество баллов балл8,0010,007,75
Характеристика финансового положения -неудовл.неудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,89| 1б.1,32| 3б.2,32| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,86| 3б.1,25| 4б.1,42| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 1б.0,01| 1б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,28| 1б.0,41| 1б.0,07| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %8,59| 3б.4,41| 2б.-33,79| 1б.
Рентабельность собственного капитала %28,87| 4б.6,60| 4б.-73,32| 1б.
Рентабельность активов %6,55| 3б.2,22| 2б.-11,72| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-31,56| 4б.-21,66| 4б.8,96| 2б.
Динамика кредиторской задолженности %53,51| 1б.-38,93| 4б.46,92| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,77| 1б.2,27| 1б.1,68| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -2,64| 1б.1,96| 3б.1,92| 3б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.7,711,47,0
Чистая прибыль млн.руб.285,777,2-648,9
Амортизация млн.руб.0,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.30,822,1-15,6
Уменьшение запасов [+] млн.руб.159,09,2-877,8
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.755,0354,6-114,9
Увеличение КЗ [+] млн.руб.322,5-360,26 778,5
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-6,8-20,727,7
Инвестиционная деятельность млн.руб.-331,3746,4-4 436,1
Финансовая деятельность млн.руб.-1 211,3-833,0-719,8
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.11,47,00,2

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru