Финансовый анализ компании ЗАО «ТихвинХимМаш»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «ТихвинХимМаш». Анализ финансовой отчётности ЗАО «ТихвинХимМаш» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «ТихвинХимМаш» .

Финансовая отчётность ЗАО «ТихвинХимМаш»

На странице компании ЗАО «ТихвинХимМаш» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «ТихвинХимМаш». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «ТихвинХимМаш».

Финансовая устойчивость ЗАО «ТихвинХимМаш»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «ТихвинХимМаш». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «ТихвинХимМаш» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «ТихвинХимМаш». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «ТихвинХимМаш» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «ТихвинХимМаш»

Отчёт о финансовых результатах ЗАО «ТихвинХимМаш»

*ЗАО «ТихвинХимМаш»

Год основания 2013
ИНН 4715028273
ОГРН 1134715000474
Веб-сайт http://www.tcmash.ru
Специализация Производители подвижного состава
Холдинг

- Объединенная вагонная компания

ЗАО «ТихвинХимМаш» — новое предприятие транспортного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения. Расположен на территории промышленной площадки в г. Тихвине (Ленинградской области). Продукция ТХМ — различные модели вагонов-цистерн с улучшенными технико-экономическими характеристиками. Цистерны оснащены инновационной тележкой с повышенной осевой нагрузкой и не имеют аналогов на российском рынке.

Производственные линии позволяют оперативно перестраиваться на выпуск различных типов вагонов-цистерн в зависимости от требований заказчика. Производственная мощность предприятия — до 3,6 тыс. вагонов-цистерн в год.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Выручка млн.руб.0,00,295,31 385,9
Расходы всего млн.руб.2,592,9291,91 750,1
Себестоимость млн.руб.0,00,0152,21 621,1
Управленческие расходы млн.руб.2,592,9139,7128,9
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,6
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-2,5-92,7-196,6-364,8
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-3,5-16,6-244,5-417,4
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-2,8-13,9-231,1-339,1
EBITDA млн.руб.-2,5-0,2-200,1-280,4
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,00,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Темп прироста выручки %0,051 972,11 354,4
Темп прироста расходов %3 645,8214,2499,8
Темп прироста себестоимости %0,00,0965,3
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %3 645,850,4-7,3
Темп прироста прибыли от продаж %-3 638,4-112,0-85,6
Темп прироста прибыли до н/о %-373,2-1 373,1-70,7

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.2013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS0,00-7 619,67-242,47-24,47
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM0,00-9 071,04-256,62-30,12
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM0,00-50 662,30-206,28-26,32
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP0,00-95,63-209,95-20,23
Рентабельность активов % ROA-6,83-1,41-6,37-4,92
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC-4,830,29-5,95-3,64
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC2,1-2,41,11,9
Стоимость собственного капитала % Re0,0-45,80,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd2,72,11,94,0
Активы млн.руб. A82,21 891,85 362,28 425,9
Собственный капитал млн.руб. E2,2141,01 623,02 733,9
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D73,31 475,33 028,63 728,9
Вложенный капитал млн.руб. IC75,51 616,34 651,56 462,8
Чистые активы млн.руб. NA82,21 891,85 360,68 424,4

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.47,9766,3751,31 484,1
Оборотные активы млн.руб.54,6991,01 323,23 259,9
Запасы млн.руб.0,1116,3612,71 102,4
Дебиторская задолженность млн.руб.54,2457,6679,42 081,2
Денежные средства млн.руб.0,3417,124,01,8
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,074,5
Прочие активы млн.руб.0,00,07,10,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.6,7224,6571,91 775,8
Кредиторская задолженность млн.руб.6,7224,6566,01 760,2
Прочие обязательства млн.руб.0,00,05,915,6

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Оборотный капитал в целом дней0,0812 035,22 906,5295,2
Оборотные активы дней0,01 042 705,34 432,0605,2
Запасы дней0,0116 114,91 396,2226,5
Дебиторская задолженность дней0,0510 345,82 177,5364,5
Краткосрочные обязательства* дней0,0230 670,01 525,5310,0
Кредиторская задолженность дней0,0230 670,01 514,2307,2

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C3C2C3
Количество баллов балл7,509,007,75
Характеристика финансового положения -неудовл.неудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -3,74| 4б.2,09| 4б.1,79| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -3,30| 4б.1,11| 4б.1,19| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -1,58| 4б.0,04| 3б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,07| 1б.0,30| 1б.0,32| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-7 619,67| 0б.-242,47| 1б.-24,47| 1б.
Рентабельность собственного капитала %-19,47| 1б.-26,20| 1б.-15,56| 1б.
Рентабельность активов %-1,41| 1б.-6,37| 1б.-4,92| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %744,47| 1б.48,48| 1б.206,33| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %3 258,46| 1б.152,00| 1б.210,98| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -2,04| 1б.1,20| 4б.1,18| 3б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -2,21| 1б.1,44| 4б.1,19| 4б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.0,3417,124,0
Чистая прибыль млн.руб.-13,9-231,1-339,1
Амортизация млн.руб.0,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.125,51 699,51 371,6
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-116,2-496,4-489,7
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-403,4-221,8-1 401,8
Увеличение КЗ [+] млн.руб.217,9341,41 194,2
Изменение прочих статей ОК млн.руб.0,0-1,216,8
Инвестиционная деятельность млн.руб.-868,1-3 056,5-983,9
Финансовая деятельность млн.руб.1 442,11 573,0609,7
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.32,80,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.417,124,01,8

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.