Финансовый анализ компании ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш». Анализ финансовой отчётности ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш» .
Финансовая отчётность ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш»
На странице компании ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш».
Финансовая устойчивость ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш»
*ОАО «Экспериментальный завод - «Металлист-Ремпутьмаш»
Год основания | 2005 |
ИНН | 3911011203 |
ОГРН | 1053905518006 |
Веб-сайт | http://www.rempm.ru |
Специализация | Производство и ремонт путевой техники |
Холдинг |
- Ремпутьмаш |
ОАО «Экспериментальный завод «Металлист - Ремпутьмаш» расположено в городе Советске Калининградской области. Основными направлениями деятельности компании являются: 1.Производство абразивных рельсошлифовальных кругов 3 типов, использующихся рельсошлифовальными и рельсосварочными поездами для шлифования стальных рельс верхнего строения железнодорожного пути; 2.Производство металлоконструкций; 3.Оказание услуг по перевалке крупногабаритных грузов; 4.Капитальный, средний и текущий ремонт путевой техники.
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 84,5 | 152,2 | 69,9 | 99,9 | 93,5 |
Расходы всего | млн.руб. | 83,0 | 139,3 | 92,7 | 90,5 | 74,4 |
Себестоимость | млн.руб. | 83,0 | 139,3 | 92,7 | 90,5 | 74,4 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 1,6 | 3,4 | 1,7 | 2,4 | 4,5 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -0,1 | 9,4 | -24,5 | 7,0 | 14,7 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 0,1 | 8,9 | -25,4 | 5,2 | 17,8 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -0,4 | 6,7 | -20,6 | 3,9 | 14,0 |
EBITDA | млн.руб. | 0,1 | 8,9 | -25,4 | 5,2 | 17,8 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 80,0 | -54,1 | 43,0 | -6,4 |
Темп прироста расходов | % | 68,7 | -33,9 | -1,5 | -15,2 |
Темп прироста себестоимости | % | 67,9 | -33,5 | -2,3 | -17,8 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 109,9 | -50,6 | 42,5 | 83,8 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 9 591,9 | -360,7 | 128,5 | 109,9 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 6 522,4 | -386,1 | 120,4 | 242,9 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -0,42 | 4,39 | -29,48 | 3,94 | 14,97 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 0,16 | 5,83 | -36,34 | 5,18 | 19,00 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -0,12 | 6,18 | -35,05 | 6,99 | 15,68 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 0,16 | 5,83 | -36,34 | 5,18 | 19,00 |
Рентабельность активов | % | ROA | -0,08 | 1,42 | -4,49 | 0,89 | 3,11 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -0,08 | 1,59 | -5,00 | 0,98 | 3,39 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 466,9 | 474,4 | 443,4 | 438,8 | 460,4 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 415,7 | 422,4 | 401,8 | 405,8 | 419,8 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 415,7 | 422,4 | 401,8 | 405,8 | 419,8 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 466,9 | 474,4 | 443,4 | 438,8 | 460,4 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 2,0 | 16,9 | -2,5 | 6,7 | 29,7 |
Оборотные активы | млн.руб. | 50,0 | 67,4 | 37,4 | 39,1 | 69,2 |
Запасы | млн.руб. | 28,4 | 14,6 | 14,9 | 11,8 | 26,4 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 11,1 | 47,9 | 20,0 | 26,2 | 42,1 |
Денежные средства | млн.руб. | 8,7 | 4,4 | 2,2 | 1,1 | 0,7 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 48,0 | 50,5 | 40,0 | 32,4 | 39,5 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 46,4 | 47,8 | 37,1 | 31,1 | 34,8 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 1,3 | 4,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | -9,3 | 22,6 | 37,5 | 7,6 | 71,2 |
Оборотные активы | дней | 164,1 | 140,7 | 273,7 | 139,9 | 212,0 |
Запасы | дней | 97,8 | 51,7 | 77,1 | 48,7 | 74,7 |
Дебиторская задолженность | дней | 36,4 | 70,8 | 177,3 | 84,4 | 133,8 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 173,4 | 118,1 | 236,2 | 132,3 | 140,8 |
Кредиторская задолженность | дней | 168,1 | 113,0 | 221,8 | 124,6 | 129,1 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C3 | B2 | C2 | B3 | B2 |
Количество баллов | балл | 7,50 | 11,25 | 9,00 | 11,00 | 12,00 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | удовл. | неудовл. | удовл. | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,04| 2б. | 1,34| 3б. | 0,94| 1б. | 1,21| 3б. | 1,75| 3б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,41| 1б. | 1,04| 4б. | 0,55| 2б. | 0,84| 3б. | 1,08| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,18| 4б. | 0,09| 3б. | 0,05| 3б. | 0,03| 3б. | 0,02| 2б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,89| 4б. | 0,89| 4б. | 0,91| 4б. | 0,92| 4б. | 0,91| 4б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | -0,42| 1б. | 4,39| 2б. | -29,48| 1б. | 3,94| 2б. | 14,97| 3б. |
Рентабельность собственного капитала | % | -0,08| 1б. | 1,59| 2б. | -5,00| 1б. | 0,98| 2б. | 3,39| 3б. |
Рентабельность активов | % | -0,08| 1б. | 1,42| 2б. | -4,49| 1б. | 0,89| 2б. | 3,11| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 93,43| 1б. | 331,92| 1б. | -58,31| 4б. | 31,33| 1б. | 60,47| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 48,37| 1б. | 3,07| 2б. | -22,37| 4б. | -16,16| 4б. | 11,90| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,24| 1б. | 1,00| 3б. | 0,54| 1б. | 0,84| 2б. | 1,21| 4б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,22| 1б. | 0,63| 2б. | 0,80| 2б. | 0,68| 2б. | 1,04| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 3,3 | 8,7 | 4,4 | 2,2 | 1,1 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -0,4 | 6,7 | -20,6 | 3,9 | 14,0 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 0,2 | 2,0 | -4,9 | 1,2 | 3,7 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -11,7 | 13,8 | -0,2 | 3,1 | -14,6 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -5,4 | -36,8 | 27,9 | -6,3 | -15,9 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 15,1 | 1,4 | -10,7 | -6,0 | 3,7 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -0,9 | 2,4 | 0,2 | -1,2 | 3,4 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 8,4 | 6,2 | 6,0 | 4,1 | 5,3 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 8,7 | 4,4 | 2,2 | 1,1 | 0,7 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.