Финансовый анализ компании ООО «Мечел-Транс»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Мечел-Транс». Анализ финансовой отчётности ООО «Мечел-Транс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Мечел-Транс» .
Финансовая отчётность ООО «Мечел-Транс»
На странице компании ООО «Мечел-Транс» приводится финансовая отчётность компании ООО «Мечел-Транс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Мечел-Транс».
Финансовая устойчивость ООО «Мечел-Транс»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Мечел-Транс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Мечел-Транс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Мечел-Транс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Мечел-Транс» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «Мечел-Транс»
Отчёт о финансовых результатах ООО «Мечел-Транс»
*ООО «Мечел-Транс»
Год основания | 2002 |
ИНН | 7728246919 |
ОГРН | 1027739053374 |
Веб-сайт | http://www.mechel.ru/sector/logistics/mechel_trans/ |
Специализация | Операторы подвижного состава и грузовые перевозки |
Холдинг |
- ООО «Мечел-Транс» |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 10 482,4 | 9 657,9 | 7 488,8 | 10 269,1 | 11 845,6 |
Расходы всего | млн.руб. | 8 557,8 | 8 183,7 | 10 118,1 | 10 037,9 | 11 656,1 |
Себестоимость | млн.руб. | 8 369,5 | 7 965,6 | 9 916,1 | 9 867,1 | 11 433,0 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 188,3 | 218,0 | 201,9 | 170,8 | 223,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 104,3 | 85,1 | 74,9 | 102,6 | 111,8 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 1 820,4 | 1 389,2 | -2 704,0 | 128,7 | 77,8 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 1 186,7 | 1 109,4 | -3 273,4 | -2 718,7 | 1 824,6 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 942,5 | 1 147,7 | -3 263,0 | -2 727,1 | 1 825,1 |
EBIT | млн.руб. | 1 908,5 | 1 548,5 | -2 672,7 | -2 035,0 | 2 339,2 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | -7,9 | -22,5 | 37,1 | 15,4 |
Темп прироста расходов | % | -4,5 | 23,3 | -0,5 | 16,0 |
Темп прироста себестоимости | % | -4,8 | 24,5 | -0,5 | 15,9 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 3,6 | -8,7 | -1,2 | 22,4 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -23,7 | -294,6 | 104,8 | -39,5 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -6,5 | -395,1 | 16,9 | 167,1 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 8,99 | 11,88 | -43,57 | -26,56 | 15,41 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 11,32 | 11,49 | -43,71 | -26,47 | 15,40 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 17,37 | 14,38 | -36,11 | 1,25 | 0,66 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 18,21 | 16,03 | -35,69 | -19,82 | 19,75 |
Рентабельность активов | % | ROA | 8,73 | 11,52 | -26,99 | -20,08 | 15,75 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 50,50 | 47,05 | -155,20 | -248,77 | 110,70 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 23,6 | 38,8 | 0,6 | 17,1 | 11,7 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 28,1 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 10,9 | 9,4 | 12,1 | 11,5 | 9,4 |
Активы | млн.руб. | A | 10 057,5 | 9 875,0 | 14 300,6 | 12 862,8 | 10 316,4 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 2 651,3 | 2 549,0 | 656,0 | -2 071,1 | -246,0 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 1 518,6 | 25,8 | 200,0 | 2 858,0 | 3 686,3 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 4 170,0 | 2 574,8 | 856,0 | 786,9 | 3 440,3 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 10 057,5 | 9 875,0 | 14 300,6 | 12 862,8 | 10 316,4 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 5 822,0 | 4 766,5 | -2 378,0 | -1 074,3 | -2 024,7 |
Оборотные активы | млн.руб. | 7 948,1 | 7 982,6 | 4 949,5 | 7 336,8 | 3 276,2 |
Запасы | млн.руб. | 75,4 | 143,2 | 220,6 | 227,9 | 335,2 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 7 859,3 | 5 024,0 | 4 576,8 | 6 438,6 | 2 934,2 |
Денежные средства | млн.руб. | 8,5 | 42,8 | 96,1 | 8,9 | 6,1 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 2 764,0 | 50,0 | 661,3 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 5,0 | 8,6 | 5,9 | 0,0 | 0,6 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 2 126,1 | 3 216,1 | 7 327,4 | 8 411,1 | 5 300,9 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 2 120,1 | 3 210,4 | 7 320,6 | 8 400,5 | 5 288,5 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 6,0 | 5,7 | 6,8 | 10,6 | 12,4 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 248,0 | 200,1 | 58,2 | -61,4 | -47,9 |
Оборотные активы | дней | 303,8 | 301,0 | 315,2 | 218,3 | 164,0 |
Запасы | дней | 2,3 | 4,1 | 8,9 | 8,0 | 8,7 |
Дебиторская задолженность | дней | 300,5 | 243,4 | 234,0 | 195,8 | 144,8 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 55,9 | 100,9 | 256,9 | 279,7 | 211,8 |
Кредиторская задолженность | дней | 55,6 | 100,7 | 256,6 | 279,4 | 211,5 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C1 | D | D | C3 |
Количество баллов | балл | 9,50 | 9,50 | 4,75 | 5,50 | 8,00 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | критическое | критическое | неудовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,35| 3б. | 1,09| 2б. | 0,38| 1б. | 0,63| 1б. | 0,51| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,34| 4б. | 1,07| 4б. | 0,36| 1б. | 0,61| 2б. | 0,45| 1б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,00| 1б. | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,26| 1б. | 0,26| 1б. | 0,05| 1б. | -0,16| 1б. | -0,02| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 8,99| 3б. | 11,88| 3б. | -43,57| 1б. | -26,56| 1б. | 15,41| 4б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 37,16| 4б. | 44,14| 4б. | -203,62| 1б. | 385,43| 4б. | -157,53| 1б. |
Рентабельность активов | % | 8,73| 3б. | 11,52| 4б. | -26,99| 1б. | -20,08| 1б. | 15,75| 4б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -15,99| 4б. | -36,07| 4б. | -8,90| 3б. | 40,68| 1б. | -54,43| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 99,36| 1б. | 51,43| 1б. | 128,03| 1б. | 14,75| 1б. | -37,05| 4б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 3,71| 1б. | 1,56| 1б. | 0,63| 1б. | 0,77| 1б. | 0,55| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 5,41| 1б. | 2,42| 1б. | 0,91| 2б. | 0,70| 2б. | 0,68| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 36,8 | 8,5 | 42,8 | 96,1 | 8,9 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 942,5 | 1 147,7 | -3 263,0 | -2 727,1 | 1 825,1 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 0,8 | -8,2 | 1 369,5 | 2,3 | -3,5 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -21,4 | -67,8 | -77,5 | -7,3 | -107,3 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 1 496,0 | 2 835,2 | 447,2 | -1 861,8 | 3 504,4 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 1 056,6 | 1 090,3 | 4 604,2 | 1 026,7 | -3 165,2 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 0,9 | -3,9 | 3,7 | 9,7 | 1,1 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -27,7 | 216,6 | -7 458,8 | 3 824,1 | -1 511,8 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | -2 763,3 | -3 925,5 | 4 427,8 | -353,8 | -545,6 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -712,6 | -1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 8,5 | 42,8 | 96,1 | 8,9 | 6,1 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru