Финансовый анализ компании ОАО «Северо-Кавказская ППК»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Северо-Кавказская ППК». Анализ финансовой отчётности ОАО «Северо-Кавказская ППК» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Северо-Кавказская ППК» .
Финансовая отчётность ОАО «Северо-Кавказская ППК»
На странице компании ОАО «Северо-Кавказская ППК» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Северо-Кавказская ППК». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Северо-Кавказская ППК».
Финансовая устойчивость ОАО «Северо-Кавказская ППК»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Северо-Кавказская ППК». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Северо-Кавказская ППК» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Северо-Кавказская ППК». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Северо-Кавказская ППК» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Северо-Кавказская ППК»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Северо-Кавказская ППК»
*ОАО «Северо-Кавказская ППК»
Год основания | 2007 |
ИНН | 6162051289 |
ОГРН | 1076162005864 |
Веб-сайт | http://www.skppk.ru |
Специализация | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 1 081,3 | 1 020,2 | 1 061,0 | 1 130,9 | 1 177,9 |
Расходы всего | млн.руб. | 1 725,5 | 1 845,6 | 1 490,8 | 1 448,2 | 1 544,6 |
Себестоимость | млн.руб. | 1 725,5 | 1 845,6 | 1 490,8 | 1 448,2 | 1 544,6 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -644,2 | -825,5 | -429,9 | -317,3 | -366,8 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -481,0 | -673,2 | -243,6 | -222,7 | -224,5 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -390,3 | -543,2 | -201,7 | -186,6 | -209,2 |
EBITDA | млн.руб. | -470,9 | -660,8 | -232,9 | -213,5 | -204,7 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 10,1 | 12,4 | 10,6 | 8,9 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | -5,7 | 4,0 | 6,6 | 4,2 |
Темп прироста расходов | % | 7,0 | -19,2 | -2,9 | 6,7 |
Темп прироста себестоимости | % | 7,0 | -19,2 | -2,9 | 6,7 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -28,1 | 47,9 | 26,2 | -15,6 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -39,9 | 63,8 | 8,6 | -0,8 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -36,09 | -53,24 | -19,01 | -16,50 | -17,76 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -44,48 | -65,99 | -22,96 | -19,69 | -19,06 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -59,57 | -80,91 | -40,52 | -28,05 | -31,14 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | -43,55 | -64,77 | -21,96 | -18,88 | -17,38 |
Рентабельность активов | % | ROA | -79,17 | -89,83 | -26,99 | -21,97 | -23,37 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 26,02 | 27,62 | 8,62 | 7,35 | 6,94 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 505,1 | 704,2 | 789,9 | 909,1 | 881,2 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | -1 695,0 | -2 238,2 | -2 439,9 | -2 626,5 | -2 835,7 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | -1 695,0 | -2 238,2 | -2 439,9 | -2 626,5 | -2 835,7 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 505,1 | 704,2 | 789,9 | 908,3 | 880,8 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | -2 157,2 | -2 848,5 | -3 091,1 | -3 307,0 | -3 522,8 |
Оборотные активы | млн.руб. | 43,0 | 93,9 | 138,7 | 228,6 | 194,0 |
Запасы | млн.руб. | 4,4 | 3,5 | 3,9 | 5,2 | 6,5 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 29,0 | 78,4 | 124,2 | 216,1 | 156,2 |
Денежные средства | млн.руб. | 8,7 | 9,3 | 6,1 | 7,0 | 30,7 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,9 | 2,8 | 4,5 | 0,3 | 0,6 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 2 200,2 | 2 942,4 | 3 229,8 | 3 535,5 | 3 716,8 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 2 195,2 | 2 937,7 | 3 224,4 | 3 521,9 | 3 705,3 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 13,7 | 11,5 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | -649,8 | -895,5 | -1 021,7 | -1 032,5 | -1 061,1 |
Оборотные активы | дней | 24,7 | 24,5 | 40,0 | 59,3 | 65,7 |
Запасы | дней | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
Дебиторская задолженность | дней | 16,9 | 19,2 | 34,9 | 54,9 | 57,8 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 674,5 | 920,0 | 1 061,7 | 1 091,8 | 1 126,8 |
Кредиторская задолженность | дней | 673,2 | 918,2 | 1 060,0 | 1 088,7 | 1 122,9 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | D | D |
Количество баллов | балл | 5,50 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,75 |
Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | критическое | критическое |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,02| 1б. | 0,03| 1б. | 0,04| 1б. | 0,06| 1б. | 0,05| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,02| 1б. | 0,03| 1б. | 0,04| 1б. | 0,06| 1б. | 0,05| 1б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,01| 1б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | -3,36| 1б. | -3,18| 1б. | -3,09| 1б. | -2,89| 1б. | -3,22| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | -36,09| 1б. | -53,24| 1б. | -19,01| 1б. | -16,50| 1б. | -17,76| 1б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 26,02| 4б. | 27,62| 4б. | 8,62| 4б. | 7,37| 4б. | 7,66| 4б. |
Рентабельность активов | % | -79,17| 1б. | -89,83| 1б. | -26,99| 1б. | -21,97| 1б. | -23,37| 1б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -59,00| 4б. | 170,38| 1б. | 58,48| 1б. | 73,93| 1б. | -27,71| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 23,14| 1б. | 33,82| 1б. | 9,76| 2б. | 9,22| 2б. | 5,21| 2б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,01| 1б. | 0,03| 1б. | 0,04| 1б. | 0,06| 1б. | 0,04| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,03| 1б. | 0,02| 1б. | 0,03| 1б. | 0,05| 1б. | 0,05| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 26,5 | 8,7 | 9,3 | 6,1 | 7,0 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -390,3 | -543,2 | -201,7 | -186,6 | -209,2 |
Амортизация | млн.руб. | 10,1 | 12,4 | 10,6 | 8,9 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -90,8 | -130,1 | -42,0 | -36,1 | -15,3 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 1,1 | 0,9 | -0,4 | -1,3 | -1,3 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 41,7 | -49,4 | -45,8 | -91,9 | 59,9 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 412,5 | 742,4 | 286,7 | 297,4 | 183,4 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 1,2 | -2,0 | -1,2 | 12,5 | -2,4 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -3,5 | -30,5 | -9,5 | -2,0 | 8,6 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 8,7 | 9,3 | 6,1 | 7,0 | 30,7 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.