Финансовый анализ компании ОАО «Омск-пригород»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Омск-пригород». Анализ финансовой отчётности ОАО «Омск-пригород» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Омск-пригород» .
Финансовая отчётность ОАО «Омск-пригород»
На странице компании ОАО «Омск-пригород» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Омск-пригород». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Омск-пригород».
Финансовая устойчивость ОАО «Омск-пригород»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Омск-пригород». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Омск-пригород» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Омск-пригород». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Омск-пригород» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Омск-пригород»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Омск-пригород»
*ОАО «Омск-пригород»
Год основания | 2003 |
ИНН | 5505034152 |
ОГРН | 1035509003540 |
Веб-сайт | http://new.omskprigorod.ru |
Специализация | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 284,6 | 295,7 | 268,5 | 284,5 | 289,1 |
Расходы всего | млн.руб. | 431,7 | 448,1 | 434,5 | 414,3 | 443,5 |
Себестоимость | млн.руб. | 431,7 | 448,1 | 434,5 | 414,3 | 443,5 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -147,1 | -152,4 | -166,0 | -129,8 | -154,4 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 6,6 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4,2 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | 2,2 |
EBITDA | млн.руб. | 27,8 | 28,7 | 30,1 | 28,3 | 27,0 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 21,2 | 24,2 | 27,6 | 24,8 | 22,8 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 3,9 | -9,2 | 6,0 | 1,6 |
Темп прироста расходов | % | 3,8 | -3,0 | -4,7 | 7,1 |
Темп прироста себестоимости | % | 3,8 | -3,0 | -4,7 | 7,1 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -3,6 | -8,9 | 21,8 | -19,0 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -32,4 | -44,9 | 42,2 | 20,6 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 0,71 | 0,67 | 0,27 | 0,57 | 0,78 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 2,33 | 1,51 | 0,92 | 1,23 | 1,46 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -51,71 | -51,53 | -61,82 | -45,60 | -53,41 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 9,78 | 9,70 | 11,21 | 9,96 | 9,35 |
Рентабельность активов | % | ROA | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 0,29 | 0,38 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 0,44 | 0,43 | 0,15 | 0,32 | 0,43 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 531,1 | 529,7 | 564,4 | 575,2 | 604,1 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 464,0 | 465,4 | 515,6 | 516,9 | 518,8 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 464,0 | 465,4 | 515,6 | 516,9 | 518,8 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 522,6 | 524,6 | 562,8 | 575,0 | 604,0 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | -26,8 | -14,9 | -22,0 | -20,9 | -10,7 |
Оборотные активы | млн.руб. | 40,1 | 49,2 | 26,8 | 37,1 | 74,3 |
Запасы | млн.руб. | 2,7 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,1 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 15,0 | 25,9 | 10,0 | 32,9 | 22,3 |
Денежные средства | млн.руб. | 22,5 | 21,3 | 14,1 | 1,8 | 49,9 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 67,0 | 64,1 | 48,7 | 58,0 | 85,0 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 53,7 | 54,3 | 43,7 | 52,7 | 79,0 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 13,2 | 9,7 | 5,1 | 5,3 | 6,0 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | -42,4 | -25,8 | -25,1 | -27,5 | -20,0 |
Оборотные активы | дней | 42,0 | 55,1 | 51,6 | 41,0 | 70,5 |
Запасы | дней | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,8 |
Дебиторская задолженность | дней | 21,9 | 25,2 | 24,4 | 27,5 | 35,0 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 84,3 | 80,9 | 76,7 | 68,5 | 90,5 |
Кредиторская задолженность | дней | 68,3 | 66,7 | 66,6 | 61,8 | 83,3 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 |
Количество баллов | балл | 9,50 | 8,75 | 9,50 | 8,25 | 9,75 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | неудовл. | неудовл. | неудовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,60| 1б. | 0,77| 1б. | 0,55| 1б. | 0,64| 1б. | 0,87| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,56| 2б. | 0,74| 2б. | 0,50| 1б. | 0,60| 2б. | 0,85| 3б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,34| 4б. | 0,33| 4б. | 0,29| 4б. | 0,03| 3б. | 0,59| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,87| 4б. | 0,88| 4б. | 0,91| 4б. | 0,90| 4б. | 0,86| 4б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 0,71| 2б. | 0,67| 2б. | 0,27| 2б. | 0,57| 2б. | 0,78| 2б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 0,44| 2б. | 0,43| 2б. | 0,15| 2б. | 0,32| 2б. | 0,43| 2б. |
Рентабельность активов | % | 0,38| 2б. | 0,38| 2б. | 0,13| 2б. | 0,29| 2б. | 0,38| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -21,22| 4б. | 72,85| 1б. | -61,44| 4б. | 229,44| 1б. | -32,08| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 2,34| 2б. | 1,12| 2б. | -19,66| 4б. | 20,66| 1б. | 49,99| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,28| 1б. | 0,48| 1б. | 0,23| 1б. | 0,62| 1б. | 0,28| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,32| 1б. | 0,38| 1б. | 0,37| 1б. | 0,45| 1б. | 0,42| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 4,4 | 22,5 | 21,3 | 14,1 | 1,8 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | 2,2 |
Амортизация | млн.руб. | 21,2 | 24,2 | 27,6 | 24,8 | 22,8 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 4,6 | 2,5 | 51,5 | 1,9 | 2,0 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -0,9 | 0,7 | -0,7 | 0,3 | 0,3 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 4,0 | -10,9 | 15,9 | -22,9 | 10,6 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 1,2 | 0,6 | -10,7 | 9,0 | 26,3 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 1,5 | -3,5 | -4,7 | 0,2 | 0,7 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -15,6 | -16,2 | -86,6 | -27,0 | -16,4 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | -0,6 | -0,6 | -0,3 | -0,4 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 22,5 | 21,3 | 14,1 | 1,8 | 49,9 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.