Финансовый анализ компании ОАО «Торговый дом РЖД»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Торговый дом РЖД». Анализ финансовой отчётности ОАО «Торговый дом РЖД» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Торговый дом РЖД» .

Финансовая отчётность ОАО «Торговый дом РЖД»

На странице компании ОАО «Торговый дом РЖД» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Торговый дом РЖД». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Торговый дом РЖД».

Финансовая устойчивость ОАО «Торговый дом РЖД»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Торговый дом РЖД». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Торговый дом РЖД» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Торговый дом РЖД». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Торговый дом РЖД» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ОАО «Торговый дом РЖД»

Отчёт о финансовых результатах ОАО «Торговый дом РЖД»

*ОАО «Торговый дом РЖД»

Год основания 1995
ИНН 7708063900
ОГРН 1027700066041
Веб-сайт http://www.tdrzd.ru
Специализация Материально-техническое обеспечение
Холдинг

- Холдинг «РЖД»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.108 300,813 996,914 237,016 412,413 911,5
Расходы всего млн.руб.105 608,712 379,613 358,716 336,813 563,4
Себестоимость млн.руб.104 561,711 553,312 570,915 561,113 021,3
Управленческие расходы млн.руб.1 046,4825,7787,5775,5542,0
Коммерческие расходы млн.руб.674,8641,5293,5275,2163,6
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.2 017,9976,4585,1-199,3184,7
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.1 539,1560,5497,6263,7-205,7
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.1 069,8393,8344,6264,7-481,1
EBIT млн.руб.1 763,6842,2765,7604,289,3

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-87,11,715,3-15,2
Темп прироста расходов %-87,74,821,7-17,4
Темп прироста себестоимости %-89,08,823,8-16,3
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-14,8-26,3-2,8-32,8
Темп прироста прибыли от продаж %-51,6-40,1-134,1192,7
Темп прироста прибыли до н/о %-63,6-11,2-47,0-178,0

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS0,992,812,421,61-3,46
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM1,424,003,491,61-1,48
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM1,866,984,11-1,211,33
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP1,636,025,383,680,64
Рентабельность активов % ROA4,081,261,110,92-1,88
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC57,5529,2630,0529,77-10,85
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC17,940,916,414,17,7
Стоимость собственного капитала % Re17,940,916,414,17,7
Стоимость заемного капитала % Rd7,98,58,413,216,0
Активы млн.руб. A32 014,530 565,331 796,525 689,125 596,3
Собственный капитал млн.руб. E2 583,12 033,82 044,22 021,61 408,1
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC2 583,12 033,82 044,22 021,61 408,1
Чистые активы млн.руб. NA32 014,530 565,331 796,525 689,125 596,3

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.7 301,013 795,311 525,79 361,97 080,0
Оборотные активы млн.руб.30 576,129 085,129 967,524 220,524 508,0
Запасы млн.руб.124,1110,878,240,646,6
Дебиторская задолженность млн.руб.28 256,427 544,828 969,120 410,123 209,9
Денежные средства млн.руб.1 044,4961,3918,72 465,61 246,5
Финансовые вложения млн.руб.442,9459,90,01 303,30,0
Прочие активы млн.руб.708,48,41,50,94,9
Краткосрочные обязательства* млн.руб.23 275,115 289,818 441,814 858,617 427,9
Кредиторская задолженность млн.руб.22 582,215 263,818 417,814 761,717 355,8
Прочие обязательства млн.руб.692,926,023,997,072,2

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней17,5275,1324,6232,3216,3
Оборотные активы дней83,9777,9757,0602,6641,0
Запасы дней2,53,12,41,31,1
Дебиторская задолженность дней75,0727,6724,4549,1573,8
Краткосрочные обязательства* дней66,4502,8432,4370,3424,7
Кредиторская задолженность дней64,5493,5431,8368,9422,5

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C1B3C1B2C2
Количество баллов балл9,5010,509,2511,508,50
Характеристика финансового положения -неудовл.удовл.неудовл.удовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,15| 2б.1,56| 3б.1,40| 3б.1,42| 3б.1,29| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -1,12| 4б.1,55| 4б.1,40| 4б.1,42| 4б.1,29| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,04| 3б.0,05| 3б.0,04| 3б.0,14| 3б.0,07| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,08| 1б.0,07| 1б.0,06| 1б.0,08| 1б.0,06| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %0,99| 2б.2,81| 2б.2,42| 2б.1,61| 2б.-3,46| 1б.
Рентабельность собственного капитала %47,57| 4б.17,06| 4б.16,90| 4б.13,02| 4б.-28,05| 1б.
Рентабельность активов %4,08| 2б.1,26| 2б.1,11| 2б.0,92| 2б.-1,88| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %75,26| 1б.-2,52| 3б.5,17| 2б.-29,55| 4б.13,72| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %44,91| 1б.-32,41| 4б.20,66| 1б.-19,85| 4б.17,57| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,25| 4б.1,80| 1б.1,57| 1б.1,38| 4б.1,34| 4б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,16| 4б.1,47| 4б.1,68| 3б.1,49| 4б.1,36| 4б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.987,91 044,4961,3918,72 465,6
Чистая прибыль млн.руб.1 069,8393,8344,6264,7-481,1
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-1,5-0,2-0,1-1,1-0,3
Уменьшение запасов [+] млн.руб.1 225,613,432,537,7-6,0
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-12 133,6711,5-1 424,38 559,0-2 799,8
Увеличение КЗ [+] млн.руб.9 948,9-433,31 678,7-5 407,71 245,3
Изменение прочих статей ОК млн.руб.157,733,14,873,6-28,8
Инвестиционная деятельность млн.руб.-67,9-42,0-349,3361,5380,7
Финансовая деятельность млн.руб.259,5183,74,6-2 053,4603,3
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-402,1-943,1-334,1-287,4-132,3
Остаток ДС на конец периода млн.руб.1 044,4961,3918,72 465,61 246,5

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.