Финансовый анализ компании ООО «СТМ-сервис»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «СТМ-сервис». Анализ финансовой отчётности ООО «СТМ-сервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «СТМ-сервис» .
Финансовая отчётность ООО «СТМ-сервис»
На странице компании ООО «СТМ-сервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «СТМ-сервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «СТМ-сервис».
Финансовая устойчивость ООО «СТМ-сервис»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «СТМ-сервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «СТМ-сервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «СТМ-сервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «СТМ-сервис» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «СТМ-сервис»
Отчёт о финансовых результатах ООО «СТМ-сервис»
*ООО «СТМ-сервис»
Год основания | 2011 |
ИНН | 6672337623 |
ОГРН | 1116672008661 |
Веб-сайт | http://sinaratm.ru/about/enterprises/stm-service/ |
Специализация | Ремонт локомотивов |
Холдинг |
- Синара - Транспортные Машины |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 371,7 | 1 005,4 | 8 990,1 | 15 376,8 | 15 870,6 |
Расходы всего | млн.руб. | 304,9 | 803,9 | 8 165,2 | 14 583,0 | 14 896,2 |
Себестоимость | млн.руб. | 231,2 | 668,5 | 7 633,4 | 13 806,8 | 14 086,1 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 73,7 | 135,4 | 531,8 | 776,2 | 810,1 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 66,8 | 201,5 | 824,9 | 793,8 | 974,4 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 66,3 | 158,6 | 598,2 | 149,1 | 273,3 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 54,8 | 125,6 | 464,1 | 74,6 | 152,3 |
EBIT | млн.руб. | 72,2 | 167,6 | 692,7 | 390,2 | 485,8 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 170,5 | 794,2 | 71,0 | 3,2 |
Темп прироста расходов | % | 163,7 | 915,7 | 78,6 | 2,1 |
Темп прироста себестоимости | % | 189,2 | 1 041,8 | 80,9 | 2,0 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 83,7 | 292,8 | 45,9 | 4,4 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 201,6 | 309,4 | -3,8 | 22,8 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 139,2 | 277,2 | -75,1 | 83,3 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 14,74 | 12,49 | 5,16 | 0,49 | 0,96 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 17,84 | 15,77 | 6,65 | 0,97 | 1,72 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 17,97 | 20,04 | 9,18 | 5,16 | 6,14 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 19,42 | 16,67 | 7,71 | 2,54 | 3,06 |
Рентабельность активов | % | ROA | 33,59 | 21,22 | 15,05 | 1,30 | 2,55 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 89,18 | 79,19 | 120,18 | 50,66 | 27,61 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 6,6 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 31,2 | 5,3 | 9,4 | 16,1 | 15,7 |
Активы | млн.руб. | A | 240,8 | 943,0 | 5 222,8 | 6 221,8 | 5 724,1 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 107,2 | 232,8 | 696,9 | 549,2 | 701,6 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390,9 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 107,2 | 232,8 | 696,9 | 549,2 | 2 092,4 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 240,8 | 943,0 | 5 222,8 | 6 221,8 | 5 724,1 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 90,6 | 502,9 | 2 290,3 | 1 759,0 | 1 944,8 |
Оборотные активы | млн.руб. | 217,8 | 874,6 | 5 138,6 | 6 105,4 | 5 567,8 |
Запасы | млн.руб. | 99,0 | 346,0 | 2 120,4 | 2 380,7 | 2 674,6 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 117,6 | 522,9 | 2 468,4 | 3 580,4 | 2 877,8 |
Денежные средства | млн.руб. | 1,2 | 5,7 | 548,3 | 143,7 | 10,8 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 4,6 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 127,2 | 371,7 | 2 848,3 | 4 346,4 | 3 623,1 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 119,6 | 358,1 | 2 831,4 | 4 317,2 | 3 594,4 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 7,6 | 13,6 | 16,9 | 29,2 | 28,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 73,6 | 107,7 | 56,7 | 48,1 | 42,7 |
Оборотные активы | дней | 148,7 | 198,3 | 122,1 | 133,4 | 134,6 |
Запасы | дней | 64,6 | 80,8 | 50,1 | 53,4 | 58,3 |
Дебиторская задолженность | дней | 80,7 | 116,3 | 60,7 | 71,8 | 74,5 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 75,1 | 90,6 | 65,4 | 85,4 | 91,9 |
Кредиторская задолженность | дней | 68,2 | 86,7 | 64,7 | 84,8 | 91,2 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C1 | C2 | C3 | C1 |
Количество баллов | балл | 9,75 | 9,75 | 8,75 | 7,25 | 9,50 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | неудовл. | неудовл. | неудовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,63| 3б. | 1,23| 3б. | 1,14| 2б. | 1,08| 2б. | 1,54| 3б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,89| 3б. | 0,74| 2б. | 0,67| 2б. | 0,66| 2б. | 0,80| 3б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,01| 1б. | 0,01| 1б. | 0,12| 3б. | 0,03| 2б. | 0,00| 1б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,45| 1б. | 0,25| 1б. | 0,13| 1б. | 0,09| 1б. | 0,12| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 14,74| 3б. | 12,49| 3б. | 5,16| 3б. | 0,49| 2б. | 0,96| 2б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 80,54| 4б. | 73,88| 4б. | 99,84| 4б. | 11,97| 4б. | 24,36| 4б. |
Рентабельность активов | % | 33,59| 4б. | 21,22| 4б. | 15,05| 4б. | 1,30| 2б. | 2,55| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 154,52| 1б. | 344,60| 1б. | 372,06| 1б. | 45,05| 1б. | -19,62| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 533,79| 1б. | 199,55| 1б. | 690,62| 1б. | 52,48| 1б. | -16,74| 4б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,98| 2б. | 1,46| 4б. | 0,87| 2б. | 0,83| 2б. | 0,80| 2б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,18| 4б. | 1,34| 4б. | 0,94| 2б. | 0,85| 2б. | 0,82| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 5,7 | 1,2 | 5,7 | 548,3 | 143,7 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 54,8 | 125,6 | 464,1 | 74,6 | 152,3 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,2 | -0,9 | 2,2 | -0,8 | 0,6 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -66,8 | -247,0 | -1 774,4 | -260,3 | -294,0 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -71,4 | -405,3 | -1 945,5 | -1 112,0 | 702,6 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 100,7 | 238,6 | 2 473,3 | 1 485,8 | -722,8 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 1,3 | 5,9 | 1,8 | 13,1 | -4,4 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -21,4 | -44,3 | -15,1 | -29,7 | -40,0 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | -25,0 | 331,9 | 1 336,3 | -353,2 | 72,9 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -232,0 | 0,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 1,2 | 5,7 | 548,3 | 143,7 | 10,8 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru