Финансовый анализ компании ООО «ТрамРус»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ТрамРус». Анализ финансовой отчётности ООО «ТрамРус» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ТрамРус» .

Финансовая отчётность ООО «ТрамРус»

На странице компании ООО «ТрамРус» приводится финансовая отчётность компании ООО «ТрамРус». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ТрамРус».

Финансовая устойчивость ООО «ТрамРус»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ТрамРус». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ТрамРус» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ТрамРус». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ТрамРус» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ООО «ТрамРус»

Отчёт о финансовых результатах ООО «ТрамРус»

*ООО «ТрамРус»

Год основания 2012
ИНН 7705985575
ОГРН 1127746357970
Веб-сайт https://tmholding.ru/about_us/enterprises/tramrus/
Специализация Производители подвижного состава
Холдинг

- Трансмашхолдинг

- Alstom

«ТрамРус» – совместное предприятие Трансмашхолдинга и «Альстом», которое реализует проект по созданию в России низкопольного трамвая. Компания располагается в Санкт-Петербурге.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20152016
Выручка млн.руб.1,811,4
Расходы всего млн.руб.5,55,5
Себестоимость млн.руб.0,00,0
Управленческие расходы млн.руб.5,55,5
Коммерческие расходы млн.руб.27,234,2
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-31,0-28,2
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-76,0-404,6
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-40,5-365,3
EBITDA млн.руб.122,3-194,0
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2016
Темп прироста выручки %549,0
Темп прироста расходов %21,1
Темп прироста себестоимости %0,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %21,1
Темп прироста прибыли от продаж %8,8
Темп прироста прибыли до н/о %-432,1

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-2 307,41-3 208,93
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-4 335,40-3 554,51
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-1 764,71-247,98
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP6 971,27-1 704,60
Рентабельность активов % ROA-4,39-42,69
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC-20,5915,96
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,00,0
Стоимость собственного капитала % Re0,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd12,011,7
Активы млн.руб. A987,1724,3
Собственный капитал млн.руб. E-786,8-1 152,1
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC-786,8-1 152,1
Чистые активы млн.руб. NA985,3722,5

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20152016
Оборотный капитал млн.руб.841,9522,6
Оборотные активы млн.руб.869,4542,0
Запасы млн.руб.275,4168,1
Дебиторская задолженность млн.руб.186,618,0
Денежные средства млн.руб.406,06,2
Финансовые вложения млн.руб.0,0348,3
Прочие активы млн.руб.1,41,4
Краткосрочные обязательства* млн.руб.27,519,4
Кредиторская задолженность млн.руб.25,717,6
Прочие обязательства млн.руб.1,81,8

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20152016
Оборотный капитал в целом дней163 882,521 936,7
Оборотные активы дней172 325,522 690,1
Запасы дней58 771,37 129,7
Дебиторская задолженность дней21 025,43 289,4
Краткосрочные обязательства* дней8 443,0753,3
Кредиторская задолженность дней6 846,1695,4

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DD
Количество баллов балл6,006,50
Характеристика финансового положения -критическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,49| 1б.0,29| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,33| 1б.0,20| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,23| 4б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости --0,80| 1б.-1,59| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-2 307,41| 0б.-3 208,93| 0б.
Рентабельность собственного капитала %5,28| 4б.37,68| 4б.
Рентабельность активов %-4,39| 1б.-42,69| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %1 106,23| 1б.-90,35| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %-36,11| 4б.-31,35| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -7,28| 1б.1,02| 3б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -3,07| 1б.4,73| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.444,6406,0
Чистая прибыль млн.руб.-40,5-365,3
Амортизация млн.руб.0,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-35,6-39,3
Уменьшение запасов [+] млн.руб.14,0107,4
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-171,1168,6
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-14,5-8,0
Изменение прочих статей ОК млн.руб.24,3-0,1
Инвестиционная деятельность млн.руб.-13,5-25,1
Финансовая деятельность млн.руб.198,3-237,9
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-0,0-0,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.406,06,2

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.