Финансовый анализ компании ООО «Транспроект-финанс»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Транспроект-финанс». Анализ финансовой отчётности ООО «Транспроект-финанс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Транспроект-финанс» .
Финансовая отчётность ООО «Транспроект-финанс»
На странице компании ООО «Транспроект-финанс» приводится финансовая отчётность компании ООО «Транспроект-финанс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Транспроект-финанс».
Финансовая устойчивость ООО «Транспроект-финанс»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Транспроект-финанс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Транспроект-финанс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Транспроект-финанс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Транспроект-финанс» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «Транспроект-финанс»
Отчёт о финансовых результатах ООО «Транспроект-финанс»
*ООО «Транспроект-финанс»
Год основания | 2008 |
ИНН | 7810536096 |
ОГРН | 1089848033219 |
Веб-сайт | http://lgt.ru |
Специализация | Финансы и корпоративное управление |
ООО «Транспроект-финанс» является 100% дочкой Ленгипротранса и владеет 75% акций Росжелдорпроекта. Компания изначально создана в 2008 году с целью выпуска ценных бумаг для Ленгипротранса.
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 13,0 | 0,6 | 388,6 | 1 489,8 | 2 255,0 |
Расходы всего | млн.руб. | 14,9 | 4,5 | 1,7 | 272,9 | 227,4 |
Себестоимость | млн.руб. | 10,0 | 1,9 | 1,0 | 272,3 | 221,6 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 4,9 | 2,6 | 0,7 | 0,6 | 5,9 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -1,8 | -3,9 | 386,9 | 1 216,9 | 2 027,6 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 979,3 | 440,2 | 386,6 | 1 216,6 | 1 792,2 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 993,3 | 441,9 | 376,6 | 1 221,6 | 1 792,6 |
EBIT | млн.руб. | 1 067,7 | 483,0 | 386,6 | 1 216,6 | 1 792,2 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | -95,5 | 65 437,6 | 283,3 | 51,4 |
Темп прироста расходов | % | -69,8 | -62,0 | 15 840,5 | -16,7 |
Темп прироста себестоимости | % | -81,2 | -47,9 | 27 769,1 | -18,6 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -46,4 | -72,0 | -15,6 | 843,5 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -112,3 | 9 995,8 | 214,5 | 66,6 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -55,1 | -12,2 | 214,7 | 47,3 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 7 613,87 | 74 519,90 | 96,90 | 82,00 | 79,50 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 7 506,41 | 74 226,48 | 99,49 | 81,66 | 79,48 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -14,12 | -659,36 | 99,56 | 81,68 | 89,91 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 8 184,32 | 81 450,93 | 99,49 | 81,66 | 79,48 |
Рентабельность активов | % | ROA | 42,49 | 14,18 | 10,48 | 23,96 | 31,08 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 87,36 | 24,78 | 15,92 | 28,06 | 32,51 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,1 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 8,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 2 877,0 | 3 355,4 | 3 828,6 | 6 366,6 | 5 169,3 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 1 735,0 | 2 176,9 | 2 553,5 | 3 775,1 | 2 967,7 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 379,0 | 1 908,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 1 735,0 | 2 176,9 | 2 553,5 | 6 154,1 | 4 875,7 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 2 877,0 | 3 355,4 | 3 828,6 | 6 366,6 | 5 169,3 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 1 078,5 | 1 555,2 | 410,8 | 482,4 | 852,4 |
Оборотные активы | млн.руб. | 1 079,0 | 1 555,7 | 411,0 | 482,4 | 924,3 |
Запасы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 3,3 | 30,6 | 16,8 | 102,0 | 862,6 |
Денежные средства | млн.руб. | 6,1 | 5,4 | 35,3 | 50,6 | 61,8 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 1 069,6 | 1 519,7 | 358,8 | 329,8 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 72,0 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 71,8 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 15 278,4 | 810 533,3 | 923,2 | 109,4 | 108,3 |
Оборотные активы | дней | 15 337,0 | 810 849,7 | 923,5 | 109,4 | 114,2 |
Запасы | дней | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дебиторская задолженность | дней | 150,0 | 10 433,6 | 22,3 | 14,6 | 78,3 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 58,6 | 316,4 | 0,3 | 0,0 | 5,8 |
Кредиторская задолженность | дней | 46,5 | 128,3 | 0,1 | 0,0 | 5,8 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B3 | B3 | B3 | B1 | B2 |
Количество баллов | балл | 10,25 | 11,00 | 10,25 | 12,25 | 11,25 |
Характеристика финансового положения | - | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,94| 1б. | 1,32| 3б. | 0,32| 1б. | 2,40| 4б. | 3,15| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,94| 3б. | 1,32| 4б. | 0,32| 1б. | 2,40| 4б. | 3,15| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,01| 1б. | 0,00| 1б. | 0,03| 2б. | 0,25| 4б. | 0,21| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,60| 2б. | 0,65| 2б. | 0,67| 3б. | 0,59| 2б. | 0,57| 2б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 7 613,87| 4б. | 74 519,90| 4б. | 96,90| 4б. | 82,00| 4б. | 79,50| 4б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 80,21| 4б. | 22,59| 4б. | 15,92| 4б. | 38,61| 4б. | 53,17| 4б. |
Рентабельность активов | % | 42,49| 4б. | 14,18| 4б. | 10,48| 4б. | 23,96| 4б. | 31,08| 4б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -55,66| 4б. | 832,02| 1б. | -45,13| 4б. | 507,02| 1б. | 745,83| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | -91,39| 4б. | -41,44| 4б. | -80,52| 4б. | -36,67| 4б. | 378 042,11| 0б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 12,49| 1б. | 198,81| 1б. | 560,00| 1б. | 5 367,37| 1б. | 12,01| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 3,22| 1б. | 81,30| 1б. | 257,70| 1б. | 2 424,08| 1б. | 13,42| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 6,9 | 6,1 | 5,4 | 35,3 | 50,6 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 993,3 | 441,9 | 376,6 | 1 221,6 | 1 792,6 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -14,0 | -1,7 | 10,1 | -5,0 | -0,4 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 4,1 | -27,3 | 13,8 | -85,2 | -760,6 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -2,8 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 71,8 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -0,3 | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,1 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -0,0 | 0,0 | -1 628,0 | -2 450,0 | 1 628,0 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | -981,1 | -413,5 | 1 257,8 | 1 333,9 | -120,4 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2 600,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 6,1 | 5,4 | 35,3 | 50,6 | 61,8 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru