Финансовый анализ компании АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»

На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Анализ финансовой отчётности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» .

Финансовая отчётность АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»

На странице компании АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» приводится финансовая отчётность компании АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс».

Финансовая устойчивость АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «ТСЗ «Титран-Экпресс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»

Отчёт о финансовых результатах АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»

*АО «ТСЗ «Титран-Экпресс»

Год основания 2002
ИНН 4715012403
ОГРН 1024701853032
Веб-сайт http://www.tihvin-titran.ru
Специализация Ремонт грузовых вагонов
Холдинг

- Объединенная вагонная компания

Основным направлением деятельности АО «ТСЗ «Титран-Экпресс» является проведение всех видов ремонтов (текущий, деповской и капитальный) и модернизации грузовых вагонов, а также изготовление комплектующих (тележек и колесных пар). Проектная мощность предприятия – ремонт и модернизация более 3,5 тыс. вагонов в год.

АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» входит в состав

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.3 611,31 534,4512,8583,61 167,6
Расходы всего млн.руб.3 552,62 072,4670,6438,41 122,5
Себестоимость млн.руб.3 410,11 969,6599,5400,31 068,6
Управленческие расходы млн.руб.142,4102,871,138,153,9
Коммерческие расходы млн.руб.40,63,31,60,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.18,2-541,3-159,3145,245,0
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-18,7-602,0-209,4102,60,6
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-15,5-482,1-183,380,6-7,7
EBITDA млн.руб.32,0-530,7-162,7156,379,5
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-57,5-66,613,8100,1
Темп прироста расходов %-42,2-67,6-34,8156,0
Темп прироста себестоимости %-42,2-69,6-33,2167,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-42,0-31,5-47,541,4
Темп прироста прибыли от продаж %-3 076,770,6191,1-69,0
Темп прироста прибыли до н/о %-3 115,165,2149,0-99,4

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-0,43-31,42-35,7513,81-0,66
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-0,52-39,23-40,8417,590,05
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM0,50-35,27-31,0724,873,86
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP0,89-34,58-31,7226,796,81
Рентабельность активов % ROA-1,15-35,19-13,685,64-0,49
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC9,51-109,13-104,2840,2510,05
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC3,211,513,512,78,7
Стоимость собственного капитала % Re-5,80,02,70,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd8,910,56,46,310,5
Активы млн.руб. A1 382,11 357,81 322,41 534,71 639,9
Собственный капитал млн.руб. E104,5-377,6-548,3-467,7414,8
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D514,4511,5676,31 007,0461,8
Вложенный капитал млн.руб. IC618,9133,9128,0539,3876,6
Чистые активы млн.руб. NA1 382,11 357,81 322,41 534,71 639,9

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.625,2281,4-143,3-46,1369,8
Оборотные активы млн.руб.1 286,91 216,51 046,0927,71 109,4
Запасы млн.руб.739,2331,9213,7232,5125,1
Дебиторская задолженность млн.руб.526,3869,4814,7663,0925,8
Денежные средства млн.руб.0,414,813,428,054,2
Финансовые вложения млн.руб.20,90,40,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,10,04,24,24,2
Краткосрочные обязательства* млн.руб.661,7935,11 189,3973,8739,6
Кредиторская задолженность млн.руб.634,5932,61 183,5964,3726,8
Прочие обязательства млн.руб.27,22,65,99,512,8

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней63,4107,849,2-59,250,7
Оборотные активы дней126,1297,8805,2617,2319,3
Запасы дней89,8127,4194,2139,556,0
Дебиторская задолженность дней34,2166,0599,4462,1249,0
Краткосрочные обязательства* дней62,8189,9756,1676,5268,5
Кредиторская задолженность дней60,1186,4753,1671,7265,1

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDDC3C1
Количество баллов балл6,506,506,258,009,50
Характеристика финансового положения -критическоекритическоекритическоенеудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,80| 3б.1,00| 2б.0,88| 1б.0,94| 1б.1,47| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,77| 3б.0,73| 2б.0,69| 2б.0,70| 2б.1,30| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,00| 1б.0,01| 2б.0,01| 2б.0,03| 2б.0,07| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,08| 1б.-0,28| 1б.-0,41| 1б.-0,30| 1б.0,25| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-0,43| 1б.-31,42| 1б.-35,75| 1б.13,81| 3б.-0,66| 1б.
Рентабельность собственного капитала %-13,84| 1б.353,11| 4б.39,60| 4б.-15,87| 1б.29,14| 4б.
Рентабельность активов %-1,15| 1б.-35,19| 1б.-13,68| 1б.5,64| 3б.-0,49| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %255,04| 1б.65,21| 1б.-6,29| 3б.-18,63| 4б.39,65| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %15,01| 1б.46,98| 1б.26,91| 1б.-18,52| 4б.-24,63| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,83| 2б.0,93| 2б.0,69| 1б.0,69| 1б.1,27| 4б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,57| 2б.0,89| 2б.0,80| 2б.0,69| 2б.0,94| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.1,10,414,813,428,0
Чистая прибыль млн.руб.-15,5-482,1-183,380,6-7,7
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-16,3-118,2-39,822,1901,5
Уменьшение запасов [+] млн.руб.292,9407,3118,3-18,8107,4
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-378,0-343,254,7151,8-262,9
Увеличение КЗ [+] млн.руб.82,8298,1250,9-219,2-237,5
Изменение прочих статей ОК млн.руб.2,1-24,5-0,93,63,3
Инвестиционная деятельность млн.руб.38,730,8-102,7-347,266,8
Финансовая деятельность млн.руб.-13,8246,2-111,1341,6-544,6
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.6,50,012,6-0,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.0,414,813,428,054,2

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.