Финансовый анализ компании ООО «ВКМ-Сервис»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ВКМ-Сервис». Анализ финансовой отчётности ООО «ВКМ-Сервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ВКМ-Сервис» .
Финансовая отчётность ООО «ВКМ-Сервис»
На странице компании ООО «ВКМ-Сервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «ВКМ-Сервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ВКМ-Сервис».
Финансовая устойчивость ООО «ВКМ-Сервис»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ВКМ-Сервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ВКМ-Сервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ВКМ-Сервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ВКМ-Сервис» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ВКМ-Сервис»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ВКМ-Сервис»
*ООО «ВКМ-Сервис»
| Год основания | 2006 |
| ИНН | 7709707498 |
| ОГРН | 1067758701295 |
| Веб-сайт | http://rmrail.ru/structure/railservice/ |
| Специализация | Ремонт грузовых вагонов |
| Холдинг |
- РМ Рейл Холдинг |
ООО «ВКМ-Сервис» (РМ Рейл Сервис) является одним из наиболее активно развивающихся бизнесов компании РМ Рейл. Предприятие осуществляет деповской и капитальный ремонт самых разных моделей грузового подвижного состава - полувагонов, нефтебензиновых цистерн, хопперов-цементовозов. Проводит деповской ремонт фитинговых платформ, входной контроль тормозного оборудования, ремонт и освидетельствование колесных пар. Также завод производит клапаны для котлов вагонов-цистерн.
Ремонтная мощность предприятия составляет 1800 вагонов в год, из них 1200 единиц деповского ремонта, 600 единиц капитального ремонта. Производственная база включает в себя все основные технологические переделы для проведения капитального и деповского ремонта. Производственные площади составляют 8492 кв м.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 122,7 | 141,4 | 147,0 | 79,0 | 126,1 |
| Расходы всего | млн.руб. | 113,1 | 131,6 | 139,7 | 104,7 | 127,2 |
| Себестоимость | млн.руб. | 102,6 | 120,0 | 127,7 | 91,9 | 114,9 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 10,5 | 11,6 | 12,1 | 12,8 | 12,4 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 9,6 | 9,7 | 7,1 | -25,7 | -1,3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 14,2 | 14,5 | 3,2 | -20,3 | -3,7 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 9,6 | 11,5 | 2,4 | -16,5 | -3,5 |
| EBIT | млн.руб. | 14,2 | 14,5 | 3,2 | -12,6 | 0,7 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 15,2 | 4,0 | -46,2 | 59,5 |
| Темп прироста расходов | % | 16,5 | 6,2 | -25,1 | 21,6 |
| Темп прироста себестоимости | % | 17,0 | 6,3 | -28,0 | 25,0 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 10,9 | 4,7 | 5,0 | -2,8 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 1,1 | -26,3 | -460,6 | 95,1 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 2,1 | -77,6 | -725,9 | 81,9 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 7,85 | 8,15 | 1,65 | -20,89 | -2,77 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 11,55 | 10,23 | 2,20 | -25,63 | -2,91 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 7,80 | 6,84 | 4,85 | -32,53 | -1,00 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 11,55 | 10,23 | 2,20 | -15,99 | 0,54 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 47,56 | 33,34 | 4,77 | -12,45 | -1,84 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 1 732,91 | 103,44 | 13,41 | -80,26 | 81,12 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | -0,2 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | -0,2 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,3 | 17,3 |
| Активы | млн.руб. | A | 25,7 | 43,4 | 58,5 | 206,6 | 172,1 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 5,4 | 16,9 | 19,3 | 2,8 | -0,7 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 5,4 | 16,9 | 19,3 | 2,8 | -0,7 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 25,7 | 43,4 | 58,5 | 206,6 | 172,1 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 2,4 | 14,1 | 17,3 | 43,2 | -14,6 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 22,7 | 40,6 | 56,5 | 196,7 | 158,2 |
| Запасы | млн.руб. | 15,7 | 16,1 | 16,4 | 28,6 | 11,1 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 6,5 | 22,9 | 38,3 | 167,7 | 146,6 |
| Денежные средства | млн.руб. | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 0,4 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 20,3 | 26,5 | 39,2 | 153,5 | 172,8 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 20,3 | 26,3 | 38,8 | 153,1 | 172,3 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | -8,1 | 21,3 | 39,0 | 139,6 | 41,5 |
| Оборотные активы | дней | 50,3 | 81,7 | 120,5 | 584,6 | 515,0 |
| Запасы | дней | 33,2 | 41,1 | 40,3 | 103,9 | 57,7 |
| Дебиторская задолженность | дней | 15,7 | 37,9 | 76,0 | 475,8 | 456,2 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 58,4 | 60,4 | 81,5 | 444,9 | 473,6 |
| Кредиторская задолженность | дней | 57,9 | 60,1 | 80,8 | 443,2 | 472,3 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C3 | C1 | C2 | D | D |
| Количество баллов | балл | 7,75 | 9,75 | 9,00 | 6,25 | 6,25 |
| Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | неудовл. | критическое | критическое |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,12| 2б. | 1,53| 3б. | 1,44| 3б. | 0,96| 1б. | 0,92| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,34| 1б. | 0,92| 3б. | 1,02| 4б. | 0,82| 3б. | 0,85| 3б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,02| 2б. | 0,06| 3б. | 0,04| 3б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,21| 1б. | 0,39| 1б. | 0,33| 1б. | 0,01| 1б. | -0,00| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 7,85| 3б. | 8,15| 3б. | 1,65| 2б. | -20,89| 1б. | -2,77| 1б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 1 732,91| 4б. | 103,44| 4б. | 13,41| 4б. | -149,10| 1б. | -326,45| 1б. |
| Рентабельность активов | % | 47,56| 4б. | 33,34| 4б. | 4,77| 2б. | -12,45| 1б. | -1,84| 1б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 62,72| 1б. | 250,48| 1б. | 67,59| 1б. | 337,64| 1б. | -12,59| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 9,22| 2б. | 29,65| 1б. | 47,79| 1б. | 294,22| 1б. | 12,54| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,32| 1б. | 0,87| 2б. | 0,99| 2б. | 1,10| 3б. | 0,85| 2б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,27| 1б. | 0,63| 2б. | 0,94| 2б. | 1,07| 4б. | 0,97| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 0,3 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 9,6 | 11,5 | 2,4 | -16,5 | -3,5 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 0,6 | -0,1 | -0,0 | -3,7 | -0,2 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -9,2 | -0,4 | -0,3 | -12,2 | 17,5 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -2,5 | -16,3 | -15,5 | -129,4 | 21,1 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 1,7 | 6,0 | 12,6 | 114,3 | 19,2 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -0,1 | 0,3 | 0,8 | -4,2 | -3,8 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | -50,3 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 0,3 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 0,4 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru